Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 12,72 | 12,72 | 0,00% | +21,03% | 52,26 | 52,23 | +0,05% | +10,29% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-04 | 9,68 | 9,68 | 0,00% | +22,22% | 30,49 | 30,57 | -0,28% | +15,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 12,51 | 12,51 | 0,00% | +20,17% | 51,39 | 51,37 | +0,05% | +9,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-04 | 9,19 | 9,19 | 0,00% | +21,24% | 28,95 | 29,03 | -0,28% | +14,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 115,89 | 116,06 | -0,15% | +23,43% | 476,11 | 476,59 | -0,10% | +12,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 118,86 | 118,64 | +0,19% | +18,73% | 488,31 | 487,18 | +0,23% | +8,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-04 | 127,79 | 127,56 | +0,18% | +19,73% | 402,51 | 402,90 | -0,10% | +12,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 115,34 | 115,52 | -0,16% | +22,85% | 473,85 | 474,37 | -0,11% | +11,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 115,70 | 115,49 | +0,18% | +18,23% | 475,33 | 474,25 | +0,23% | +7,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-04 | 124,34 | 124,11 | +0,19% | +19,23% | 391,65 | 392,00 | -0,09% | +12,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)