Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 114,78 | 114,60 | +0,16% | +14,95% | 471,55 | 470,59 | +0,20% | +4,75% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-04 | 465,53 | 464,69 | +0,18% | +26,98% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 125,92 | 125,72 | +0,16% | +21,86% | 517,32 | 516,26 | +0,21% | +11,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 1280,53 | 1278,46 | +0,16% | +22,60% | 5260,80 | 5249,87 | +0,21% | +11,73% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 15,47 | 15,43 | +0,26% | +21,33% | 63,56 | 63,36 | +0,31% | +10,57% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 30,75 | 30,68 | +0,23% | +21,02% | 126,33 | 125,98 | +0,27% | +10,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 15,13 | 15,10 | +0,20% | +22,31% | 62,16 | 62,01 | +0,25% | +11,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 14,05 | 14,02 | +0,21% | +21,54% | 57,72 | 57,57 | +0,26% | +10,76% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-04 | 31,58 | 31,60 | -0,06% | +26,62% | 129,74 | 129,76 | -0,02% | +15,39% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-04 | 230,73 | 230,41 | +0,14% | +26,10% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 218,15 | 217,91 | +0,11% | +23,19% | 896,23 | 894,83 | +0,16% | +12,26% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 101,45 | 101,24 | +0,21% | 0,00% | 416,79 | 415,73 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 101,46 | 101,25 | +0,21% | 0,00% | 416,83 | 415,77 | +0,25% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)