Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-05 21,91 21,64 +1,25% +8,25% 69,18 68,16 +1,50% +2,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-05 11,00 10,86 +1,29% 0,00% 4,48 4,41 +1,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-05 24,91 24,60 +1,26% +8,54% 78,65 77,49 +1,51% +3,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-05 26,64 26,30 +1,29% +9,58% 84,12 82,84 +1,54% +4,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 12,60 12,59 +0,08% +15,70% 52,00 51,72 +0,54% +6,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 11,81 11,80 +0,08% +14,88% 48,74 48,48 +0,55% +5,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-05 13,99 13,95 +0,29% +15,62% 47,58 47,50 +0,17% +8,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 20,11 20,06 +0,25% +16,04% 83,00 82,41 +0,71% +6,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-05 77,20 76,99 +0,27% +19,65% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 27,93 27,85 +0,29% +16,76% 88,19 87,72 +0,53% +10,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 20,01 19,91 +0,50% +18,89% 82,59 81,80 +0,97% +9,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 18,79 18,74 +0,27% +15,21% 77,55 76,99 +0,73% +6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-05 26,18 26,10 +0,31% +15,99% 82,66 82,21 +0,55% +10,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 105,18 105,15 +0,03% 0,00% 434,11 431,99 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 105,22 105,20 +0,02% 0,00% 434,27 432,19 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 101,24 101,21 +0,03% 0,00% 417,85 415,80 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 111,21 111,24 -0,03% +7,89% 459,00 457,01 +0,44% -0,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 13,15 13,15 0,00% +8,41% 41,52 41,42 +0,24% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-12-05 6,93 6,93 0,00% +3,12% 21,88 21,83 +0,24% -2,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 9,77 9,75 +0,21% +11,28% 40,32 40,06 +0,67% +2,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 109,65 109,67 -0,02% +7,61% 452,56 450,56 +0,44% -0,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 12,82 12,82 0,00% +8,19% 40,48 40,38 +0,24% +2,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 5,18 5,17 +0,19% +5,93% 21,38 21,24 +0,66% -2,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 87,31 87,33 -0,02% +2,83% 360,36 358,78 +0,44% -5,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-05 6,78 6,79 -0,15% +2,73% 21,41 21,39 +0,10% -2,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 161,62 161,26 +0,22% +16,79% 667,05 662,50 +0,69% +7,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 176,12 175,73 +0,22% +17,61% 556,10 553,51 +0,47% +11,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-05 517,30 516,12 +0,23% +21,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 173,48 173,10 +0,22% +17,11% 547,76 545,23 +0,46% +11,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)