Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 15,15 15,13 +0,13% +14,17% 47,84 47,66 +0,38% +8,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 11,15 11,12 +0,27% +17,00% 46,02 45,68 +0,73% +7,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 14,58 14,56 +0,14% +13,64% 46,04 45,86 +0,38% +7,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 20,19 20,14 +0,25% +5,43% 83,33 82,74 +0,71% -2,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 9,42 9,41 +0,11% +1,40% 38,88 38,66 +0,57% -6,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-05 10,75 10,74 +0,09% +5,39% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 26,40 26,36 +0,15% +2,37% 83,36 83,03 +0,40% -2,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 19,61 19,57 +0,20% +4,92% 80,94 80,40 +0,67% -3,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 9,29 9,28 +0,11% +0,98% 38,34 38,12 +0,57% -7,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 25,65 25,61 +0,16% +1,91% 80,99 80,67 +0,40% -3,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-05 116,59 116,45 +0,12% +4,40% 368,13 366,79 +0,37% -0,82% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 16,71 16,69 +0,12% +21,35% 68,97 68,57 +0,58% +11,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 12,81 12,80 +0,08% +17,31% 52,87 52,59 +0,54% +8,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 17,62 17,60 +0,11% +17,86% 55,64 55,44 +0,36% +11,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 16,16 16,14 +0,12% +20,78% 66,70 66,31 +0,59% +11,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 12,91 12,88 +0,23% +14,86% 40,76 40,57 +0,48% +9,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-05 33,20 33,11 +0,27% +14,36% 104,83 104,29 +0,52% +8,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-05 33,81 33,67 +0,42% +17,76% 106,75 106,05 +0,66% +11,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-05 10,44 10,41 +0,29% 0,00% 43,09 42,77 +0,75% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-05 14,88 14,87 +0,07% +7,83% 46,98 46,84 +0,31% +2,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 129,39 129,33 +0,05% +12,23% 534,03 531,33 +0,51% +3,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 106,69 106,40 +0,27% 0,00% 440,34 437,12 +0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 106,89 106,60 +0,27% 0,00% 337,50 335,77 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 106,47 106,19 +0,26% 0,00% 439,43 436,26 +0,73% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 106,74 106,45 +0,27% 0,00% 337,03 335,30 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-05 101,53 101,25 +0,28% 0,00% 320,58 318,92 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 105,59 105,55 +0,04% 0,00% 435,80 433,63 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 105,79 105,70 +0,09% 0,00% 334,03 332,93 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 105,37 105,34 +0,03% 0,00% 434,89 432,77 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 105,59 105,51 +0,08% 0,00% 333,40 332,33 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-05 100,80 100,72 +0,08% 0,00% 318,28 317,25 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 105,08 104,97 +0,10% 0,00% 433,70 431,25 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 105,36 105,25 +0,10% 0,00% 332,67 331,52 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 104,87 104,77 +0,10% 0,00% 432,83 430,43 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 105,23 105,12 +0,10% 0,00% 332,26 331,11 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-05 101,94 101,83 +0,11% 0,00% 321,88 320,74 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 28,38 28,41 -0,11% +1,03% 117,13 116,72 +0,36% -6,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 26,43 26,46 -0,11% +1,46% 83,45 83,34 +0,13% -3,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 23,80 23,83 -0,13% -5,85% 98,23 97,90 +0,34% -13,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-05 11,72 11,73 -0,09% -5,41% 37,01 36,95 +0,16% -10,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 27,68 27,71 -0,11% +0,80% 114,24 113,84 +0,35% -7,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-05 108,02 108,13 -0,10% +5,22% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 25,72 25,75 -0,12% +1,18% 81,21 81,11 +0,13% -3,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 15,76 15,78 -0,13% -6,13% 65,05 64,83 +0,34% -13,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-05 11,41 11,42 -0,09% -5,70% 36,03 35,97 +0,16% -10,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)