Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 10,89 10,90 -0,09% +9,78% 34,39 34,33 +0,15% +4,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 10,75 10,74 +0,09% 0,00% 44,37 44,12 +0,56% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 10,07 10,06 +0,10% 0,00% 41,56 41,33 +0,56% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 28,94 28,91 +0,10% +7,82% 91,38 91,06 +0,35% +2,44% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 27,31 27,28 +0,11% +7,27% 86,23 85,93 +0,35% +1,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-05 189,67 189,67 0,00% +0,04% 965,44 958,99 +0,67% -2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 150,78 150,78 0,00% -0,03% 476,09 474,93 +0,24% -5,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-05 183,76 183,76 0,00% -0,21% 935,36 929,11 +0,67% -2,63% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 146,54 146,54 0,00% -0,29% 462,70 461,57 +0,24% -5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 10,02 10,01 +0,10% 0,00% 41,36 41,12 +0,56% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 12,50 12,50 0,00% +4,43% 39,47 39,37 +0,24% -0,79% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 9,03 9,01 +0,22% +7,12% 37,27 37,02 +0,69% -1,34% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 11,80 11,80 0,00% +3,87% 37,26 37,17 +0,24% -1,32% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 10,87 10,87 0,00% +0,09% 44,86 44,66 +0,46% -7,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 10,10 10,10 0,00% +0,10% 41,69 41,49 +0,46% -7,81% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 14,23 14,22 +0,07% +8,05% 44,93 44,79 +0,31% +2,65% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 10,85 10,85 0,00% 0,00% 34,26 34,18 +0,24% -4,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-05 122,58 122,58 0,00% +0,52% 505,92 503,60 +0,46% -7,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-05 117,43 117,43 0,00% +0,42% 484,67 482,44 +0,46% -7,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-05 7,00 7,00 0,00% +4,63% 28,89 28,76 +0,46% -3,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-12-05 4,46 4,46 0,00% +1,83% 18,41 18,32 +0,46% -6,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-05 6,67 6,67 0,00% +4,22% 27,53 27,40 +0,46% -4,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)