Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 12,70 | 12,72 | -0,16% | +20,04% | 52,42 | 52,26 | +0,30% | +10,56% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-05 | 9,66 | 9,68 | -0,21% | +21,05% | 30,50 | 30,49 | +0,04% | +15,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 12,49 | 12,51 | -0,16% | +19,18% | 51,55 | 51,39 | +0,30% | +9,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-05 | 9,17 | 9,19 | -0,22% | +20,18% | 28,95 | 28,95 | +0,03% | +14,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 116,30 | 115,89 | +0,35% | +22,82% | 480,00 | 476,11 | +0,82% | +13,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 119,00 | 118,86 | +0,12% | +18,33% | 491,15 | 488,31 | +0,58% | +8,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-05 | 127,95 | 127,79 | +0,13% | +19,33% | 404,00 | 402,51 | +0,37% | +13,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 115,76 | 115,34 | +0,36% | +22,25% | 477,78 | 473,85 | +0,83% | +12,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 115,84 | 115,70 | +0,12% | +17,83% | 478,11 | 475,33 | +0,58% | +8,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-05 | 124,49 | 124,34 | +0,12% | +18,83% | 393,08 | 391,65 | +0,37% | +12,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)