Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 11,51 11,50 +0,09% +12,95% 47,48 47,44 +0,08% +4,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 11,64 11,63 +0,09% +13,45% 36,71 36,65 +0,16% +7,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 11,24 11,24 0,00% +12,29% 46,36 46,37 -0,01% +3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 11,34 11,33 +0,09% +12,84% 35,76 35,71 +0,16% +6,45% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 10,61 10,61 0,00% 0,00% 43,76 43,77 -0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-07 11,11 11,11 0,00% +6,62% 37,81 37,73 +0,22% +0,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 17,11 17,07 +0,23% +11,39% 70,57 70,42 +0,22% +2,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 13,08 13,09 -0,08% +6,86% 53,95 54,00 -0,09% -1,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 18,30 18,31 -0,05% +7,46% 57,71 57,71 +0,02% +1,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 16,28 16,24 +0,25% +10,67% 67,15 66,99 +0,24% +2,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-07 17,41 17,42 -0,06% +6,74% 54,91 54,90 +0,01% +0,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,58 36,56 +0,07% -5,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-07 10,82 10,82 0,00% -1,10% 34,12 34,10 +0,07% -6,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-07 15,25 15,25 0,00% +1,13% 48,10 48,06 +0,07% -4,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-07 11,66 11,66 0,00% +17,66% 36,77 36,75 +0,07% +11,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-07 979,36 980,52 -0,12% +9,96% 3088,71 3090,21 -0,05% +3,74% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-07 520,25 520,87 -0,12% +6,26% 1640,76 1641,57 -0,05% +0,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-07 752,61 751,95 +0,09% +15,18% 3104,29 3101,87 +0,08% +6,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-07 385,80 385,46 +0,09% +11,04% 1591,31 1590,06 +0,08% +2,44% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-07 370,90 366,34 +1,24% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-07 115,86 115,84 +0,02% +16,75% 365,40 365,08 +0,09% +10,14% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 9,87 9,73 +1,44% +15,71% 40,71 40,14 +1,43% +6,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-07 12,74 12,72 +0,16% +11,66% 40,18 40,09 +0,23% +5,34% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-07 37,39 37,32 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 142,68 142,82 -0,10% +10,25% 588,51 589,15 -0,11% +1,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 9,62 9,63 -0,10% +10,57% 30,34 30,35 -0,03% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-07 5,83 5,83 0,00% +7,76% 18,39 18,37 +0,07% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 105,68 105,78 -0,09% +6,34% 435,90 436,35 -0,10% -1,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 136,33 136,47 -0,10% +9,74% 562,32 562,95 -0,11% +1,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 9,20 9,21 -0,11% +10,18% 29,02 29,03 -0,04% +3,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 132,18 132,31 -0,10% +6,48% 545,20 545,79 -0,11% -1,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-07 8,16 8,17 -0,12% +7,65% 25,73 25,75 -0,05% +1,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)