Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 73,92 73,92 0,00% +0,01% 304,90 304,93 -0,01% -7,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 71,69 71,69 0,00% -0,25% 295,70 295,73 -0,01% -7,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 11,62 11,56 +0,52% +11,41% 47,93 47,69 +0,51% +2,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-07 27,92 27,77 +0,54% +11,55% 88,05 87,52 +0,61% +5,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 10,85 10,79 +0,56% +10,83% 44,75 44,51 +0,55% +2,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-07 26,07 25,93 +0,54% +10,98% 82,22 81,72 +0,61% +4,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 9,91 9,81 +1,02% 0,00% 40,88 40,47 +1,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 103,18 102,95 +0,22% +4,87% 425,59 424,68 +0,21% -3,26% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 102,80 102,58 +0,21% +4,48% 424,02 423,15 +0,20% -3,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-07 176,42 176,15 +0,15% +9,82% 727,68 726,64 +0,14% +1,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-07 115,90 115,72 +0,16% +6,22% 478,05 477,36 +0,15% -2,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-07 108,16 107,94 +0,20% +0,06% 446,13 445,26 +0,19% -7,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 104,81 104,46 +0,34% +7,00% 432,31 430,91 +0,33% -1,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-07 102,88 102,54 +0,33% +7,09% 324,46 323,17 +0,40% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 102,93 102,59 +0,33% 0,00% 424,56 423,19 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 102,09 101,75 +0,33% +6,47% 421,09 419,73 +0,32% -1,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-07 444,60 443,08 +0,34% +11,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-07 101,42 101,09 +0,33% +6,58% 319,86 318,60 +0,40% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 99,68 99,35 +0,33% 0,00% 411,15 409,83 +0,32% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 2,45 2,44 +0,41% +3,38% 10,11 10,07 +0,40% -4,63% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 2,28 2,28 0,00% +2,24% 9,40 9,41 -0,01% -5,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)