Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-10 115,06 114,69 +0,32% +12,26% 475,57 473,06 +0,53% +3,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-10 10,66 10,66 0,00% +8,89% 34,04 33,62 +1,24% +4,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-10 9,83 9,83 0,00% 0,00% 31,39 31,00 +1,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-10 100,35 100,03 +0,32% +12,09% 414,77 412,59 +0,53% +3,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-10 1780,78 1774,91 +0,33% +13,59% 7360,32 7320,97 +0,54% +5,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-10 1032,67 1029,31 +0,33% 0,00% 4268,23 4245,59 +0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-10 1184,85 1184,65 +0,02% +9,59% 3783,23 3736,15 +1,26% +4,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-10 897,96 897,79 +0,02% +8,74% 3711,45 3703,11 +0,23% +0,57% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 12,34 12,26 +0,65% +17,19% 39,40 38,67 +1,90% +12,17% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 14,38 14,28 +0,70% +20,23% 59,44 58,90 +0,91% +11,19% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 12,18 12,09 +0,74% +21,07% 50,34 49,87 +0,95% +11,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 13,03 13,02 +0,08% +13,50% 53,86 53,70 +0,28% +4,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 11,89 11,87 +0,17% +8,68% 49,14 48,96 +0,37% +0,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 11,77 11,76 +0,09% +12,63% 48,65 48,51 +0,29% +4,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-10 15,25 15,23 +0,13% +9,01% 48,69 48,03 +1,38% +4,34% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 16,87 16,84 +0,18% +9,83% 53,87 53,11 +1,42% +5,13% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 5,98 5,98 0,00% +8,14% 24,72 24,67 +0,21% +0,01% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-10 12,66 12,63 +0,24% +16,36% 40,42 39,83 +1,48% +11,38% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-10 323,93 323,25 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-10 323,29 322,65 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-10 12,30 12,28 +0,16% +15,49% 39,27 38,73 +1,41% +10,55% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-10 12,12 12,11 +0,08% +10,79% 38,70 38,19 +1,33% +6,04% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-10 15,71 15,68 +0,19% +17,24% 50,16 49,45 +1,44% +12,22% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 79,86 79,70 +0,20% +13,47% 330,08 328,74 +0,41% +4,94% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-10 186,99 187,51 -0,28% +4,08% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-10 111,49 111,37 +0,11% 0,00% 355,99 351,24 +1,35% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-10 354,12 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 30,75 30,59 +0,52% +1,35% 98,18 96,47 +1,77% -2,99% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-10 23,78 23,70 +0,34% +4,90% 98,29 97,76 +0,54% -2,99% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-10 23,92 23,84 +0,34% +4,91% 98,87 98,33 +0,54% -2,98% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 22,40 22,32 +0,36% +4,19% 92,58 92,06 +0,57% -3,65% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-10 28,96 28,81 +0,52% +0,63% 92,47 90,86 +1,77% -3,69% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 92,62 91,91 +0,77% +19,99% 382,82 379,10 +0,98% +10,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)