Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 13,87 13,88 -0,07% +13,88% 57,33 57,25 +0,13% +5,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 13,23 13,24 -0,08% +13,27% 54,68 54,61 +0,13% +4,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 158,38 158,59 -0,13% +13,63% 654,62 654,14 +0,07% +5,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 149,62 149,82 -0,13% +13,06% 618,41 617,96 +0,07% +4,56% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 26,44 26,49 -0,19% +15,01% 109,28 109,26 +0,02% +6,36% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 10,06 10,07 -0,10% 0,00% 41,58 41,54 +0,11% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-12-10 10,86 10,86 0,00% 0,00% 44,89 44,79 +0,21% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 12,08 12,08 0,00% +14,94% 49,93 49,83 +0,21% +6,30% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-10 49,13 49,10 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-12-10 47,77 47,78 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-12-10 22,52 22,57 -0,22% +18,78% 93,08 93,09 -0,02% +9,85% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-10 157,52 157,89 -0,23% +4,64% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-10 161,56 161,61 -0,03% +19,36% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 176,68 176,59 +0,05% +11,25% 730,25 728,38 +0,26% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 16,35 16,36 -0,06% +9,07% 67,58 67,48 +0,14% +0,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-10 124,68 124,75 -0,06% +13,54% 398,10 393,44 +1,19% +8,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-10 17,65 17,66 -0,06% +13,29% 72,95 72,84 +0,15% +4,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-12-10 15,68 15,69 -0,06% +8,96% 64,81 64,72 +0,14% +0,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-10 16,87 16,89 -0,12% +12,69% 69,73 69,67 +0,09% +4,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-12-10 15,04 15,05 -0,07% +8,91% 62,16 62,08 +0,14% +0,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)