Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 108,64 | 108,65 | -0,01% | +1,15% | 448,14 | 449,07 | -0,21% | -6,64% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 101,43 | 101,44 | -0,01% | +0,26% | 418,40 | 419,27 | -0,21% | -7,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 106,82 | 106,83 | -0,01% | +0,79% | 440,63 | 441,55 | -0,21% | -6,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-12-11 | 109,32 | 109,13 | +0,17% | -5,45% | 450,94 | 451,06 | -0,02% | -12,73% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-11 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 71,57 | 71,71 | -0,20% | -7,65% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 141,40 | 141,29 | +0,08% | 0,00% | 452,17 | 451,14 | +0,23% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)