Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 12,85 | 12,85 | 0,00% | +22,38% | 53,01 | 53,11 | -0,20% | +12,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | +23,64% | 31,27 | 31,23 | +0,15% | +18,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 12,64 | 12,64 | 0,00% | +21,66% | 52,14 | 52,24 | -0,20% | +12,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 9,28 | 9,28 | 0,00% | +22,59% | 29,68 | 29,63 | +0,15% | +17,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 118,67 | 119,17 | -0,42% | +28,35% | 489,51 | 492,55 | -0,62% | +18,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 120,73 | 120,72 | +0,01% | +24,05% | 498,01 | 498,96 | -0,19% | +14,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 129,81 | 129,79 | +0,02% | +25,08% | 415,11 | 414,42 | +0,17% | +19,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 118,11 | 118,61 | -0,42% | +27,74% | 487,20 | 490,24 | -0,62% | +17,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 117,51 | 117,50 | +0,01% | +23,53% | 484,73 | 485,65 | -0,19% | +14,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 126,29 | 126,27 | +0,02% | +24,55% | 403,85 | 403,18 | +0,17% | +19,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)