Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 11,49 11,49 0,00% +12,54% 47,40 47,49 -0,20% +3,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 11,63 11,62 +0,09% +13,13% 37,19 37,10 +0,24% +8,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 11,23 11,22 +0,09% +11,96% 46,32 46,37 -0,11% +3,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 11,32 11,32 0,00% +12,41% 36,20 36,14 +0,15% +7,76% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 10,57 10,61 -0,38% 0,00% 43,60 43,85 -0,57% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-11 11,12 11,10 +0,18% +7,75% 38,02 37,92 +0,26% +2,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 17,04 17,10 -0,35% +11,81% 70,29 70,68 -0,55% +3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 13,10 13,08 +0,15% +8,09% 54,04 54,06 -0,05% -0,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 18,33 18,30 +0,16% +8,72% 58,62 58,43 +0,31% +4,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 16,21 16,26 -0,31% +11,03% 66,87 67,21 -0,51% +2,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-11 17,43 17,41 +0,11% +7,93% 55,74 55,59 +0,27% +3,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 11,60 11,60 0,00% -0,17% 37,09 37,04 +0,15% -4,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-11 10,82 10,82 0,00% -1,10% 34,60 34,55 +0,15% -5,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-11 15,23 15,25 -0,13% +1,20% 48,70 48,69 +0,02% -2,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-11 11,66 11,66 0,00% +17,07% 37,29 37,23 +0,15% +12,22% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-11 978,62 979,64 -0,10% +10,04% 3129,43 3127,99 +0,05% +5,48% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-11 519,85 520,40 -0,11% +6,33% 1662,38 1661,64 +0,04% +1,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-11 751,42 751,45 0,00% +15,03% 3099,61 3105,89 -0,20% +6,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-11 385,20 385,21 0,00% +10,90% 1588,95 1592,15 -0,20% +2,36% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-11 364,93 369,52 -1,24% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-11 115,87 115,87 0,00% +16,48% 370,53 369,97 +0,15% +11,65% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 9,79 9,82 -0,31% +14,10% 40,38 40,59 -0,50% +5,32% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-11 12,72 12,70 +0,16% +10,80% 40,68 40,55 +0,31% +6,21% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-11 37,35 37,31 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 142,62 142,73 -0,08% +9,87% 588,31 589,93 -0,28% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 9,61 9,62 -0,10% +10,21% 30,73 30,72 +0,05% +5,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-11 5,82 5,83 -0,17% +7,18% 18,61 18,62 -0,02% +2,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 104,85 105,72 -0,82% +5,18% 432,51 436,96 -1,02% -2,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 136,27 136,38 -0,08% +9,37% 562,11 563,69 -0,28% +0,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 9,19 9,20 -0,11% +9,67% 29,39 29,38 +0,04% +5,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 131,14 132,22 -0,82% +5,32% 540,95 546,49 -1,01% -2,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-11 8,15 8,16 -0,12% +7,24% 26,06 26,05 +0,03% +2,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)