Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 73,92 73,92 0,00% 0,00% 304,92 305,53 -0,20% -7,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 71,69 71,69 0,00% -0,25% 295,72 296,31 -0,20% -7,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 11,63 11,62 +0,09% +12,26% 47,97 48,03 -0,11% +3,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-11 27,95 27,92 +0,11% +12,38% 89,38 89,15 +0,26% +7,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 10,86 10,85 +0,09% +11,61% 44,80 44,85 -0,11% +3,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-11 26,09 26,07 +0,08% +11,78% 83,43 83,24 +0,23% +7,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 9,88 9,90 -0,20% 0,00% 40,76 40,92 -0,40% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 103,37 103,27 +0,10% +5,49% 426,40 426,84 -0,10% -2,63% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 102,99 102,89 +0,10% +5,10% 424,83 425,26 -0,10% -2,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-11 177,21 176,72 +0,28% +11,15% 730,99 730,42 +0,08% +2,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-11 116,42 116,10 +0,28% +7,51% 480,23 479,87 +0,08% -0,77% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-11 108,23 108,03 +0,19% +0,88% 446,45 446,51 -0,01% -6,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 105,11 105,05 +0,06% +7,33% 433,58 434,19 -0,14% -0,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-11 103,18 103,12 +0,06% +7,41% 329,95 329,26 +0,21% +2,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 102,45 103,17 -0,70% 0,00% 422,61 426,42 -0,89% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 102,38 102,32 +0,06% +6,79% 422,32 422,91 -0,14% -1,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-11 445,81 445,67 +0,03% +11,37% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-11 101,71 101,65 +0,06% +6,89% 325,25 324,57 +0,21% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 99,21 99,91 -0,70% 0,00% 409,24 412,95 -0,90% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 2,45 2,45 0,00% +2,51% 10,11 10,13 -0,20% -5,39% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 2,29 2,29 0,00% +1,78% 9,45 9,47 -0,20% -6,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)