Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 15,30 15,23 +0,46% +15,91% 48,93 48,63 +0,61% +11,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 11,32 11,33 -0,09% +18,53% 46,70 46,83 -0,29% +9,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 14,72 14,65 +0,48% +15,36% 47,07 46,78 +0,63% +10,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 20,44 20,46 -0,10% +8,03% 84,31 84,57 -0,30% -0,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 9,48 9,45 +0,32% +4,06% 39,10 39,06 +0,12% -3,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-11 10,83 10,79 +0,37% +8,19% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 26,57 26,47 +0,38% +5,02% 84,97 84,52 +0,53% +0,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 19,85 19,87 -0,10% +7,47% 81,88 82,13 -0,30% -0,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 9,35 9,31 +0,43% +3,54% 38,57 38,48 +0,23% -4,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 25,81 25,71 +0,39% +4,49% 82,54 82,09 +0,54% +0,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-11 117,41 117,14 +0,23% +6,46% 375,45 374,03 +0,38% +2,05% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 16,90 16,99 -0,53% +22,11% 69,71 70,22 -0,73% +12,71% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 12,87 12,88 -0,08% +18,18% 53,09 53,24 -0,28% +9,08% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 17,70 17,71 -0,06% +18,71% 56,60 56,55 +0,09% +13,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 16,35 16,44 -0,55% +21,65% 67,44 67,95 -0,74% +12,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 12,97 12,94 +0,23% +16,11% 41,48 41,32 +0,38% +11,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-11 33,35 33,28 +0,21% +15,52% 106,65 106,26 +0,36% +10,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-11 33,76 33,82 -0,18% +17,92% 107,96 107,99 -0,03% +13,04% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-11 10,55 10,69 -1,31% 0,00% 43,52 44,18 -1,51% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-11 14,96 15,07 -0,73% +9,68% 47,84 48,12 -0,58% +5,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 131,67 131,44 +0,17% +14,29% 543,14 543,27 -0,02% +5,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 107,59 107,60 -0,01% 0,00% 443,81 444,73 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 107,81 107,81 0,00% 0,00% 344,75 344,24 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 107,37 107,38 -0,01% 0,00% 442,90 443,82 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 107,64 107,65 -0,01% 0,00% 344,21 343,73 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-11 101,82 102,39 -0,56% 0,00% 325,60 326,93 -0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 105,71 105,68 +0,03% 0,00% 436,05 436,80 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 105,92 105,89 +0,03% 0,00% 338,71 338,11 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 105,49 105,46 +0,03% 0,00% 435,15 435,89 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 105,72 105,69 +0,03% 0,00% 338,07 337,47 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-11 100,51 100,89 -0,38% 0,00% 321,41 322,14 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 105,82 105,45 +0,35% 0,00% 436,51 435,85 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 106,11 105,74 +0,35% 0,00% 339,32 337,63 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 105,60 105,23 +0,35% 0,00% 435,60 434,94 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 105,97 105,60 +0,35% 0,00% 338,87 337,18 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-11 102,05 102,29 -0,23% 0,00% 326,33 326,61 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 28,62 28,40 +0,77% +1,96% 118,06 117,38 +0,58% -5,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 26,66 26,46 +0,76% +2,38% 85,25 84,49 +0,91% -1,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 23,59 23,82 -0,97% -6,65% 97,31 98,45 -1,16% -13,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-11 11,61 11,73 -1,02% -6,30% 37,13 37,45 -0,87% -10,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 27,91 27,70 +0,76% +1,68% 115,13 114,49 +0,56% -6,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-11 108,96 108,17 +0,73% +6,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 25,94 25,74 +0,78% +2,09% 82,95 82,19 +0,93% -2,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 15,80 15,78 +0,13% -5,84% 65,17 65,22 -0,07% -13,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-11 11,44 11,42 +0,18% -5,45% 36,58 36,46 +0,33% -9,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)