Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-11 22,10 22,03 +0,32% +13,16% 70,67 70,34 +0,47% +8,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-11 11,09 11,05 +0,36% 0,00% 4,58 4,55 +0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-11 25,13 25,05 +0,32% +13,45% 80,36 79,98 +0,47% +8,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-11 26,87 26,79 +0,30% +14,58% 85,92 85,54 +0,45% +9,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 12,55 12,51 +0,32% +15,03% 51,77 51,71 +0,12% +6,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 11,76 11,73 +0,26% +14,29% 48,51 48,48 +0,06% +5,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-11 14,04 13,99 +0,36% +16,81% 48,01 47,80 +0,44% +10,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 20,18 20,12 +0,30% +17,19% 83,24 83,16 +0,10% +8,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-11 77,50 77,27 +0,30% +20,85% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 28,03 27,94 +0,32% +17,97% 89,63 89,21 +0,47% +13,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 20,18 20,21 -0,15% +20,48% 83,24 83,53 -0,35% +11,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 18,85 18,80 +0,27% +16,36% 77,76 77,70 +0,07% +7,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-11 26,27 26,18 +0,34% +17,17% 84,01 83,59 +0,49% +12,32% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 106,00 105,81 +0,18% 0,00% 437,25 437,33 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 106,04 105,85 +0,18% 0,00% 437,42 437,50 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 102,00 101,83 +0,17% 0,00% 420,75 420,88 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 162,93 162,41 +0,32% +18,86% 672,09 671,27 +0,12% +9,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 177,57 177,00 +0,32% +19,67% 567,83 565,16 +0,47% +14,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-11 521,67 520,15 +0,29% +23,23% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 174,90 174,34 +0,32% +19,17% 559,29 556,67 +0,47% +14,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)