Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 102,48 | 101,65 | +0,82% | +11,54% | 422,73 | 420,14 | +0,62% | +2,95% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-11 | 428,67 | 424,70 | +0,93% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 178,21 | 176,77 | +0,81% | +15,47% | 735,12 | 730,63 | +0,61% | +6,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 173,33 | 171,92 | +0,82% | +14,61% | 714,99 | 710,58 | +0,62% | +5,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 1840,92 | 1825,91 | +0,82% | +16,50% | 7593,79 | 7546,85 | +0,62% | +7,52% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 11,18 | 11,15 | +0,27% | +16,82% | 46,12 | 46,09 | +0,07% | +7,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 11,02 | 10,96 | +0,55% | 0,00% | 45,46 | 45,30 | +0,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 10,91 | 10,85 | +0,55% | 0,00% | 45,00 | 44,85 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 83,51 | 83,19 | +0,38% | +20,56% | 344,48 | 343,84 | +0,19% | +11,27% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 54,62 | 55,51 | -1,60% | +8,98% | 225,31 | 229,43 | -1,80% | +0,59% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 81,72 | 81,40 | +0,39% | +20,04% | 337,10 | 336,44 | +0,19% | +10,79% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 53,49 | 54,37 | -1,62% | +8,52% | 220,65 | 224,72 | -1,81% | +0,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)