|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2012-12-12 |
1013,59 |
995,36 |
+1,83% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
882,15 |
881,41 |
+0,08% |
-4,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2012-12-12 |
81,54 |
81,33 |
+0,26% |
+13,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
112,17 |
112,11 |
+0,05% |
+12,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
162,24 |
161,32 |
+0,57% |
+6,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
97,81 |
97,57 |
+0,25% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2012-12-12 |
83,18 |
82,90 |
+0,34% |
-2,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2012-12-12 |
111,95 |
111,37 |
+0,52% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2012-12-12 |
90,08 |
90,92 |
-0,92% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
116,83 |
115,97 |
+0,74% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2012-12-12 |
104,48 |
103,96 |
+0,50% |
+26,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
121,86 |
121,60 |
+0,21% |
+26,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
107,84 |
108,07 |
-0,21% |
+7,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
137,72 |
137,36 |
+0,26% |
+17,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2012-12-12 |
112,43 |
112,25 |
+0,16% |
+15,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
134,57 |
134,00 |
+0,43% |
+11,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
388,69 |
387,32 |
+0,35% |
+23,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2012-12-12 |
1857,16 |
1850,24 |
+0,37% |
+28,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
120,75 |
120,21 |
+0,45% |
+19,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) |
USD |
2012-12-12 |
13,11 |
12,99 |
+0,92% |
+28,03% |
41,49 |
41,54 |
-0,13% |
+19,60% |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2012-12-12 |
16,15 |
16,06 |
+0,56% |
+27,67% |
66,26 |
66,25 |
+0,01% |
+15,89% |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
91,96 |
91,52 |
+0,48% |
+11,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2012-12-12 |
102,23 |
101,52 |
+0,70% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich |
PLN |
2012-12-12 |
99,98 |
99,98 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2012-12-12 |
92,43 |
92,31 |
+0,13% |
+11,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2012-12-12 |
119,01 |
119,09 |
-0,07% |
+34,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2012-12-12 |
97,86 |
97,48 |
+0,39% |
+24,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2012-12-12 |
88,96 |
88,70 |
+0,29% |
+20,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2012-12-12 |
11,03 |
10,96 |
+0,64% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
11,60 |
11,55 |
+0,43% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2012-12-12 |
1052,23 |
1052,23 |
0,00% |
+4,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
339,69 |
337,66 |
+0,60% |
+13,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
59,83 |
59,58 |
+0,42% |
+24,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2012-12-12 |
79,21 |
78,81 |
+0,51% |
+22,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny |
PLN |
2012-12-12 |
102,44 |
102,64 |
-0,19% |
+0,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
62,81 |
62,44 |
+0,59% |
+25,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2012-12-12 |
78,76 |
78,25 |
+0,65% |
+15,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
70,86 |
70,50 |
+0,51% |
+13,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2012-12-12 |
79,14 |
78,68 |
+0,58% |
+16,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2012-12-12 |
101,90 |
101,94 |
-0,04% |
+10,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2012-12-12 |
184,97 |
183,89 |
+0,59% |
+16,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
160,81 |
160,13 |
+0,42% |
+20,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2012-12-12 |
366,09 |
365,40 |
+0,19% |
+15,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
42,68 |
42,51 |
+0,40% |
+16,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
178,01 |
177,81 |
+0,11% |
+24,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2012-12-12 |
67,36 |
67,25 |
+0,16% |
+5,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2012-12-12 |
171,24 |
171,20 |
+0,02% |
+1,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2012-12-12 |
193,44 |
193,10 |
+0,18% |
+17,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2012-12-12 |
55,90 |
55,96 |
-0,11% |
+16,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2012-12-12 |
172,11 |
172,43 |
-0,19% |
+0,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2012-12-12 |
151,06 |
150,01 |
+0,70% |
+0,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2012-12-12 |
56,72 |
57,10 |
-0,67% |
+3,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2012-12-12 |
218,42 |
217,57 |
+0,39% |
+41,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
120,82 |
120,50 |
+0,27% |
+21,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2012-12-12 |
103,47 |
103,28 |
+0,18% |
+20,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2012-12-12 |
108,78 |
108,28 |
+0,46% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
16,13 |
16,05 |
+0,50% |
+14,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
6,75 |
6,74 |
+0,15% |
+15,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2012-12-12 |
6,86 |
6,85 |
+0,15% |
-3,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2012-12-12 |
7,84 |
7,79 |
+0,64% |
-0,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
6,50 |
6,48 |
+0,31% |
+9,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2012-12-12 |
9,23 |
9,21 |
+0,22% |
+8,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2012-12-12 |
5,98 |
5,97 |
+0,17% |
+13,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2012-12-12 |
5,16 |
5,15 |
+0,19% |
+17,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-12-12 |
7,63 |
7,59 |
+0,53% |
+0,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
196,58 |
195,91 |
+0,34% |
+18,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
65,45 |
65,47 |
-0,03% |
+17,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2012-12-12 |
305,39 |
304,23 |
+0,38% |
+19,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
258,05 |
256,84 |
+0,47% |
+21,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2012-12-12 |
139,28 |
138,44 |
+0,61% |
+26,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny |
PLN |
2012-12-12 |
60,88 |
60,58 |
+0,50% |
+4,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
126,78 |
126,11 |
+0,53% |
+12,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2012-12-12 |
118,06 |
117,68 |
+0,32% |
+21,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2012-12-12 |
89,28 |
89,39 |
-0,12% |
+2,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2012-12-12 |
137,13 |
137,28 |
-0,11% |
+19,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2012-12-12 |
100,76 |
99,67 |
+1,09% |
+10,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2012-12-12 |
112,53 |
112,32 |
+0,19% |
+19,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2012-12-12 |
95,93 |
95,61 |
+0,33% |
+7,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2012-12-12 |
129,39 |
129,00 |
+0,30% |
+14,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2012-12-12 |
75,20 |
76,12 |
-1,21% |
-0,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2012-12-12 |
133,15 |
132,77 |
+0,29% |
+25,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2012-12-12 |
121,70 |
121,22 |
+0,40% |
+23,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
68,40 |
68,06 |
+0,50% |
+21,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
210,35 |
209,61 |
+0,35% |
+5,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
105,42 |
105,14 |
+0,27% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
104,80 |
104,71 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2012-12-12 |
9,53 |
9,52 |
+0,11% |
-5,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2012-12-12 |
9,69 |
9,59 |
+1,04% |
+30,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2012-12-12 |
22,86 |
22,74 |
+0,53% |
+15,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
13,56 |
13,50 |
+0,44% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2012-12-12 |
7,26 |
7,25 |
+0,14% |
+17,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2012-12-12 |
7,74 |
7,73 |
+0,13% |
+19,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2012-12-12 |
7,80 |
7,75 |
+0,65% |
+8,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-12-12 |
7,96 |
7,90 |
+0,76% |
+12,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2012-12-12 |
64,80 |
65,14 |
-0,52% |
+1,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2012-12-12 |
35,61 |
35,65 |
-0,11% |
+8,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej |
PLN |
2012-12-12 |
7,28 |
7,26 |
+0,28% |
+23,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2012-12-12 |
97,54 |
97,15 |
+0,40% |
+11,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2012-12-12 |
67,47 |
67,14 |
+0,49% |
+17,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-12-12 |
97,32 |
97,65 |
-0,34% |
+2,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2012-12-12 |
74,35 |
74,78 |
-0,58% |
+2,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2012-12-12 |
69,49 |
70,07 |
-0,83% |
-4,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2012-12-12 |
87,22 |
87,78 |
-0,64% |
+6,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2012-12-12 |
112,53 |
112,80 |
-0,24% |
+8,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2012-12-12 |
76,99 |
77,44 |
-0,58% |
-6,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
152,48 |
151,99 |
+0,32% |
+19,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2012-12-12 |
107,46 |
106,87 |
+0,55% |
+3,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2012-12-12 |
108,06 |
108,19 |
-0,12% |
+5,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2012-12-12 |
130,95 |
130,74 |
+0,16% |
+10,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-12-12 |
126,55 |
126,08 |
+0,37% |
+10,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2012-12-12 |
104,33 |
103,87 |
+0,44% |
+17,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
40,76 |
40,59 |
+0,42% |
+22,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2012-12-12 |
50,64 |
50,32 |
+0,64% |
+18,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2012-12-12 |
70,49 |
70,91 |
-0,59% |
+9,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2012-12-12 |
87,08 |
86,82 |
+0,30% |
+13,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2012-12-12 |
143,58 |
143,01 |
+0,40% |
+25,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2012-12-12 |
106,83 |
105,74 |
+1,03% |
+33,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2012-12-12 |
84,75 |
85,19 |
-0,52% |
-16,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
282,18 |
281,02 |
+0,41% |
+18,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2012-12-12 |
136,11 |
136,64 |
-0,39% |
+3,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
41,25 |
41,11 |
+0,34% |
+18,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-12-12 |
66,13 |
65,87 |
+0,39% |
+15,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2012-12-12 |
32,91 |
32,80 |
+0,34% |
+17,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2012-12-12 |
48,60 |
48,39 |
+0,43% |
+42,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2012-12-12 |
996,93 |
993,92 |
+0,30% |
+18,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2012-12-12 |
1043,51 |
1039,69 |
+0,37% |
+28,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2012-12-12 |
97,65 |
97,65 |
0,00% |
+17,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2012-12-12 |
137,71 |
136,61 |
+0,81% |
+15,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2012-12-12 |
280,90 |
279,43 |
+0,53% |
+23,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2012-12-12 |
52,56 |
52,27 |
+0,55% |
+13,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2012-12-12 |
82,82 |
82,75 |
+0,08% |
+14,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących |
PLN |
2012-12-12 |
8,90 |
8,90 |
0,00% |
+7,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2012-12-12 |
2,17 |
2,17 |
0,00% |
+19,23% |
8,90 |
8,95 |
-0,55% |
+8,23% |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2012-12-12 |
55,26 |
54,92 |
+0,62% |
+38,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
87,59 |
87,10 |
+0,56% |
+12,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2012-12-12 |
137,24 |
136,01 |
+0,90% |
+30,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
707,21 |
700,96 |
+0,89% |
+8,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2012-12-12 |
105,40 |
104,54 |
+0,82% |
+16,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2012-12-12 |
108,63 |
107,78 |
+0,79% |
+16,77% |
- |
- |
- |
- |
|