Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-12 22,30 22,10 +0,90% +14,30% 70,57 70,67 -0,15% +6,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-12 11,19 11,09 +0,90% 0,00% 4,57 4,58 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-12 25,35 25,13 +0,88% +14,55% 80,22 80,36 -0,17% +7,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-12 27,11 26,87 +0,89% +15,71% 85,79 85,92 -0,16% +8,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 12,58 12,55 +0,24% +15,31% 51,61 51,77 -0,31% +4,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 11,79 11,76 +0,26% +14,58% 48,37 48,51 -0,29% +4,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-12 14,06 14,04 +0,14% +17,85% 47,62 48,01 -0,80% +8,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 20,21 20,18 +0,15% +18,26% 82,91 83,24 -0,40% +7,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-12 77,63 77,50 +0,17% +21,94% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 28,07 28,03 +0,14% +19,09% 88,83 89,63 -0,90% +11,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 20,12 20,18 -0,30% +19,41% 82,54 83,24 -0,84% +8,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 18,88 18,85 +0,16% +17,41% 77,46 77,76 -0,39% +6,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-12 26,31 26,27 +0,15% +18,25% 83,26 84,01 -0,89% +10,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 105,95 106,00 -0,05% 0,00% 434,66 437,25 -0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 105,99 106,04 -0,05% 0,00% 434,82 437,42 -0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 101,96 102,00 -0,04% 0,00% 418,29 420,75 -0,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 111,33 111,28 +0,04% +8,01% 456,73 459,03 -0,50% -1,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 13,16 13,16 0,00% +8,49% 41,64 42,08 -1,04% +1,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-12-12 6,91 6,91 0,00% +2,83% 21,87 22,10 -1,04% -3,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 9,81 9,84 -0,30% +9,98% 40,25 40,59 -0,85% -0,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 109,76 109,71 +0,05% +7,73% 450,29 452,55 -0,50% -2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 12,83 12,82 +0,08% +8,27% 40,60 41,00 -0,96% +1,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 5,17 5,19 -0,39% +4,02% 21,21 21,41 -0,93% -5,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 87,08 87,04 +0,05% +2,57% 357,25 359,04 -0,50% -6,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-12 6,76 6,76 0,00% +2,42% 21,39 21,62 -1,04% -4,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 163,75 162,93 +0,50% +19,49% 671,78 672,09 -0,04% +8,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 178,49 177,57 +0,52% +20,33% 564,83 567,83 -0,53% +12,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-12 524,47 521,67 +0,54% +23,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 175,81 174,90 +0,52% +19,83% 556,35 559,29 -0,53% +11,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)