Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 108,45 108,44 +0,01% +1,85% 444,92 447,31 -0,54% -7,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 105,53 105,52 +0,01% +1,80% 432,94 435,27 -0,54% -7,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 1043,27 1043,19 +0,01% +0,20% 4280,02 4303,16 -0,54% -9,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 1058,23 1058,15 +0,01% +1,79% 4341,39 4364,87 -0,54% -7,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-12 106,45 106,43 +0,02% +5,85% 353,22 356,52 -0,92% +2,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-12-12 1035,80 1035,68 +0,01% +3,46% 579,43 582,47 -0,52% -1,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 23,60 23,57 +0,13% +13,08% 96,82 97,23 -0,42% +2,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 30,76 30,64 +0,39% +11,29% 97,34 97,98 -0,65% +3,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 22,03 22,00 +0,14% +12,51% 90,38 90,75 -0,41% +2,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 28,71 28,60 +0,38% +10,72% 90,85 91,46 -0,66% +3,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 15,04 15,03 +0,07% +6,74% 61,70 62,00 -0,48% -3,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-12 10,80 10,79 +0,09% +7,04% 34,18 34,50 -0,95% -0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 14,13 14,12 +0,07% +6,16% 57,97 58,24 -0,48% -3,63% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 107,79 107,71 +0,07% +7,68% 442,21 444,30 -0,47% -2,25% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 106,32 106,24 +0,08% +7,16% 436,18 438,24 -0,47% -2,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-12 193,26 193,03 +0,12% +11,70% 792,85 796,25 -0,43% +1,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-12-12 105,68 105,55 +0,12% +8,02% 433,55 435,39 -0,42% -1,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-12-12 181,28 181,06 +0,12% +11,15% 743,70 746,87 -0,42% +0,89% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 24,57 24,54 +0,12% +12,45% 100,80 101,23 -0,42% +2,07% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 24,25 24,25 0,00% +6,03% 99,49 100,03 -0,55% -3,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 11,33 11,33 0,00% +5,89% 46,48 46,74 -0,55% -3,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 5,63 5,63 0,00% +0,54% 23,10 23,22 -0,55% -8,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 10,65 10,65 0,00% -0,28% 43,69 43,93 -0,55% -9,48% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 10,61 10,61 0,00% +5,57% 43,53 43,77 -0,55% -4,17% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-12 45,55 45,55 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-12 10,71 10,65 +0,56% +20,20% 43,94 43,93 +0,01% +9,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-12-12 22,88 22,85 +0,13% +13,66% 93,87 94,26 -0,41% +3,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-12 907,61 908,21 -0,07% +22,83% 3723,47 3746,37 -0,61% +11,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-12 494,65 494,98 -0,07% +16,92% 2029,30 2041,79 -0,61% +6,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-12 2093,04 2095,15 -0,10% +19,89% 6623,43 6699,87 -1,14% +12,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-12 705,82 706,53 -0,10% +14,39% 2233,57 2259,34 -1,14% +6,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 238,77 238,58 +0,08% +10,33% 979,55 984,14 -0,47% +0,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 113,86 113,76 +0,09% +7,09% 467,11 469,26 -0,46% -2,79% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 10,40 10,41 -0,10% +11,59% 42,67 42,94 -0,64% +1,29% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-12 40,52 40,55 -0,07% +15,31% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 13,07 13,06 +0,08% +10,76% 53,62 53,87 -0,47% +0,54% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 258,90 258,38 +0,20% +21,03% 1062,14 1065,82 -0,35% +9,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-12-12 6,47 6,46 +0,15% +9,11% 26,54 26,65 -0,39% -0,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-12 9,71 9,69 +0,21% +12,00% 39,84 39,97 -0,34% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-12 9,19 9,17 +0,22% +11,39% 37,70 37,83 -0,33% +1,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 22,01 21,90 +0,50% +12,01% 69,65 70,03 -0,54% +4,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-12 17,79 17,78 +0,06% +14,26% 72,98 73,34 -0,49% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-12-12 8,59 8,58 +0,12% +8,87% 35,24 35,39 -0,43% -1,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-12 16,84 16,82 +0,12% +13,71% 69,09 69,38 -0,43% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-12-12 16,19 16,18 +0,06% +9,47% 66,42 66,74 -0,48% -0,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)