Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 13,87 13,86 +0,07% +13,69% 56,90 57,17 -0,47% +3,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 13,23 13,22 +0,08% +13,08% 54,28 54,53 -0,47% +2,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 158,37 158,39 -0,01% +13,24% 649,71 653,36 -0,56% +2,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 149,60 149,63 -0,02% +12,67% 613,73 617,22 -0,57% +2,27% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 26,47 26,46 +0,04% +14,79% 108,59 109,15 -0,51% +4,20% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 10,07 10,06 +0,10% 0,00% 41,31 41,50 -0,45% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-12-12 10,88 10,87 +0,09% 0,00% 44,64 44,84 -0,45% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 12,10 12,09 +0,08% +15,35% 49,64 49,87 -0,46% +4,71% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-12 49,24 49,19 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-12-12 47,89 47,84 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-12-12 22,56 22,54 +0,09% +18,61% 92,55 92,98 -0,46% +7,67% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-12 156,46 156,24 +0,14% +2,83% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-12 161,54 161,47 +0,04% +18,66% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 176,41 176,43 -0,01% +11,40% 723,72 727,77 -0,56% +1,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 16,37 16,36 +0,06% +9,28% 67,16 67,48 -0,48% -0,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-12 124,71 124,67 +0,03% +13,58% 394,64 398,67 -1,01% +6,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-12 17,65 17,65 0,00% +13,29% 72,41 72,81 -0,55% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-12-12 15,45 15,45 0,00% +7,37% 63,38 63,73 -0,55% -2,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-12 16,88 16,87 +0,06% +12,76% 69,25 69,59 -0,49% +2,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-12-12 14,82 14,81 +0,07% +7,39% 60,80 61,09 -0,48% -2,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)