Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 12,87 | 12,85 | +0,16% | +24,83% | 52,80 | 53,01 | -0,39% | +13,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-12 | 9,79 | 9,78 | +0,10% | +26,00% | 30,98 | 31,27 | -0,94% | +17,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 12,66 | 12,64 | +0,16% | +24,00% | 51,94 | 52,14 | -0,39% | +12,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-12 | 9,30 | 9,28 | +0,22% | +25,17% | 29,43 | 29,68 | -0,83% | +16,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 118,65 | 118,67 | -0,02% | +27,08% | 486,76 | 489,51 | -0,56% | +15,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 121,15 | 120,73 | +0,35% | +24,15% | 497,02 | 498,01 | -0,20% | +12,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-12 | 130,26 | 129,81 | +0,35% | +25,19% | 412,21 | 415,11 | -0,70% | +16,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 118,09 | 118,11 | -0,02% | +26,48% | 484,46 | 487,20 | -0,56% | +14,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 117,92 | 117,51 | +0,35% | +23,64% | 483,77 | 484,73 | -0,20% | +12,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-12 | 126,73 | 126,29 | +0,35% | +24,67% | 401,04 | 403,85 | -0,70% | +16,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)