Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-13 22,35 22,30 +0,22% +15,74% 70,31 70,57 -0,36% +6,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-13 11,22 11,19 +0,27% 0,00% 4,55 4,57 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-13 25,42 25,35 +0,28% +16,07% 79,97 80,22 -0,31% +7,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-13 27,18 27,11 +0,26% +17,16% 85,51 85,79 -0,33% +8,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 12,58 12,58 0,00% +15,52% 51,50 51,61 -0,21% +4,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 11,79 11,79 0,00% +14,69% 48,26 48,37 -0,21% +3,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-13 14,05 14,06 -0,07% +18,37% 47,45 47,62 -0,35% +8,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 20,21 20,21 0,00% +18,74% 82,73 82,91 -0,21% +7,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-13 77,64 77,63 +0,01% +22,48% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 28,07 28,07 0,00% +19,60% 88,31 88,83 -0,59% +10,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 20,10 20,12 -0,10% +18,37% 82,28 82,54 -0,31% +7,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 18,88 18,88 0,00% +17,85% 77,29 77,46 -0,21% +6,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-13 26,31 26,31 0,00% +18,78% 82,77 83,26 -0,59% +9,53% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 105,13 105,95 -0,77% 0,00% 430,37 434,66 -0,99% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 105,17 105,99 -0,77% 0,00% 430,53 434,82 -0,99% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 101,17 101,96 -0,77% 0,00% 414,16 418,29 -0,99% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 111,23 111,33 -0,09% +8,02% 455,34 456,73 -0,30% -2,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 13,15 13,16 -0,08% +8,50% 41,37 41,64 -0,66% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-12-13 6,90 6,91 -0,14% +2,68% 21,71 21,87 -0,73% -5,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 9,78 9,81 -0,31% +9,27% 40,04 40,25 -0,52% -1,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 109,66 109,76 -0,09% +7,73% 448,92 450,29 -0,31% -2,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-13 12,82 12,83 -0,08% +8,28% 40,33 40,60 -0,67% -0,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 5,16 5,17 -0,19% +3,41% 21,12 21,21 -0,41% -6,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 87,00 87,08 -0,09% +2,57% 356,15 357,25 -0,31% -7,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-13 6,76 6,76 0,00% +2,58% 21,27 21,39 -0,59% -5,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 164,02 163,75 +0,16% +20,45% 671,45 671,78 -0,05% +8,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 178,79 178,49 +0,17% +21,30% 562,46 564,83 -0,42% +11,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-13 525,49 524,47 +0,19% +24,95% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-13 176,10 175,81 +0,16% +20,79% 553,99 556,35 -0,42% +11,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)