Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 104,51 105,77 -1,19% 0,00% 427,57 432,88 -1,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-17 9,98 10,07 -0,89% 0,00% 32,88 33,28 -1,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-12-17 9,94 10,01 -0,70% 0,00% 31,08 31,36 -0,90% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-12-17 11,22 11,22 0,00% 0,00% 35,09 35,16 -0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 102,16 102,12 +0,04% 0,00% 417,96 417,95 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 1098,79 1132,38 -2,97% +10,30% 4495,37 4634,49 -3,00% -0,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 1099,19 1098,65 +0,05% 0,00% 4497,01 4496,44 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-12-17 10152,00 10146,10 +0,06% 0,00% 4752,13 4769,68 -0,37% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-12-17 144,68 144,77 -0,06% 0,00% 591,91 592,50 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 106,25 106,23 +0,02% 0,00% 434,69 434,77 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-12-17 106,61 106,61 0,00% 0,00% 333,38 334,04 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 102,67 102,66 +0,01% 0,00% 420,04 420,16 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-12-17 103,09 103,08 +0,01% 0,00% 322,37 322,98 -0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 105,81 105,80 +0,01% 0,00% 432,89 433,01 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 106,28 106,28 0,00% 0,00% 332,35 333,01 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-17 102,33 102,32 +0,01% 0,00% 418,65 418,76 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-17 102,80 102,80 0,00% 0,00% 321,47 322,10 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 18,07 18,04 +0,17% +3,38% 73,93 73,83 +0,13% -7,01% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 12,86 12,84 +0,16% +2,47% 52,61 52,55 +0,12% -7,82% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 17,74 17,71 +0,17% +3,08% 72,58 72,48 +0,13% -7,28% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-17 23,37 23,20 +0,73% +3,77% 73,08 72,69 +0,53% -7,46% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-17 12,83 12,81 +0,16% -1,08% 52,49 52,43 +0,12% -11,02% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-17 16,88 16,75 +0,78% -0,41% 52,79 52,48 +0,58% -11,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)