Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 12,98 | 12,96 | +0,15% | +27,38% | 53,09 | 52,93 | +0,30% | +15,53% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-19 | 9,89 | 9,87 | +0,20% | +28,78% | 30,70 | 30,63 | +0,23% | +15,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 12,76 | 12,74 | +0,16% | +26,46% | 52,19 | 52,03 | +0,31% | +14,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-19 | 9,39 | 9,37 | +0,21% | +27,76% | 29,15 | 29,08 | +0,24% | +14,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 117,96 | 118,16 | -0,17% | +25,99% | 482,46 | 482,55 | -0,02% | +14,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 122,73 | 121,89 | +0,69% | +27,42% | 501,97 | 497,79 | +0,84% | +15,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-19 | 131,99 | 131,08 | +0,69% | +28,46% | 409,75 | 406,81 | +0,72% | +15,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 117,41 | 117,60 | -0,16% | +25,41% | 480,21 | 480,27 | -0,01% | +13,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-19 | 119,45 | 118,63 | +0,69% | +26,89% | 488,55 | 484,47 | +0,84% | +15,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-19 | 128,40 | 127,51 | +0,70% | +27,93% | 398,61 | 395,73 | +0,73% | +14,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)