Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 105,60 105,00 +0,57% 0,00% 431,90 428,81 +0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-19 10,09 10,03 +0,60% 0,00% 33,02 32,80 +0,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-12-19 10,04 9,98 +0,60% 0,00% 31,17 30,97 +0,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-12-19 11,34 11,28 +0,53% 0,00% 35,20 35,01 +0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 103,20 102,63 +0,56% 0,00% 422,09 419,13 +0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 1110,25 1103,95 +0,57% +11,15% 4540,92 4508,42 +0,72% +0,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 1110,53 1104,33 +0,56% 0,00% 4542,07 4509,97 +0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-12-19 10256,90 10199,50 +0,56% 0,00% 4814,57 4756,04 +1,23% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-12-19 144,35 144,54 -0,13% 0,00% 590,39 590,29 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 106,78 106,42 +0,34% 0,00% 436,73 434,61 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-12-19 107,14 106,79 +0,33% 0,00% 332,61 331,42 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 103,19 102,84 +0,34% 0,00% 422,05 419,99 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-12-19 103,60 103,25 +0,34% 0,00% 321,62 320,44 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 106,35 105,99 +0,34% 0,00% 434,97 432,85 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 106,80 106,45 +0,33% 0,00% 331,55 330,37 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 102,85 102,50 +0,34% 0,00% 420,66 418,60 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-19 103,31 102,97 +0,33% 0,00% 320,72 319,57 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 18,09 18,06 +0,17% +3,49% 73,99 73,76 +0,32% -6,14% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 12,88 12,86 +0,16% +2,55% 52,68 52,52 +0,31% -6,99% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 17,77 17,73 +0,23% +3,25% 72,68 72,41 +0,38% -6,35% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-19 23,64 23,40 +1,03% +5,21% 73,39 72,62 +1,05% -5,57% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 12,85 12,82 +0,23% -1,00% 52,56 52,36 +0,38% -10,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-19 17,07 16,90 +1,01% +0,89% 52,99 52,45 +1,04% -9,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)