Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 13,88 13,88 0,00% +13,21% 56,77 56,68 +0,15% +2,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 13,24 13,24 0,00% +12,59% 54,15 54,07 +0,15% +2,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 158,50 158,45 +0,03% +12,82% 648,26 647,09 +0,18% +2,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 149,71 149,67 +0,03% +12,25% 612,31 611,24 +0,18% +1,81% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 26,53 26,51 +0,08% +14,55% 108,51 108,26 +0,23% +3,90% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 10,09 10,08 +0,10% 0,00% 41,27 41,17 +0,25% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-12-19 10,91 10,90 +0,09% 0,00% 44,62 44,51 +0,24% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 12,14 12,12 +0,17% +15,95% 49,65 49,50 +0,31% +5,17% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-19 49,39 49,36 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-12-19 48,05 48,01 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-12-19 22,64 22,63 +0,04% +18,53% 92,60 92,42 +0,19% +7,51% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-19 155,65 156,47 -0,52% +3,03% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-19 161,76 161,83 -0,04% +18,25% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-19 176,25 176,32 -0,04% +10,52% 720,86 720,07 +0,11% +0,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-19 16,45 16,42 +0,18% +9,96% 67,28 67,06 +0,33% -0,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-19 124,82 124,90 -0,06% +13,27% 387,49 387,63 -0,04% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-19 17,66 17,68 -0,11% +12,92% 72,23 72,20 +0,04% +2,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-12-19 15,46 15,47 -0,06% +8,49% 63,23 63,18 +0,08% -1,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-19 16,89 16,90 -0,06% +12,45% 69,08 69,02 +0,09% +1,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-12-19 14,83 14,84 -0,07% +8,57% 60,65 60,61 +0,08% -1,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)