Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 73,92 73,92 0,00% +0,03% 301,08 302,33 -0,42% -9,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 71,68 71,69 -0,01% -0,22% 291,95 293,21 -0,43% -9,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 11,52 11,55 -0,26% +11,74% 46,92 47,24 -0,67% +1,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-20 27,67 27,75 -0,29% +11,80% 84,92 86,15 -1,43% -0,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 10,75 10,78 -0,28% +11,05% 43,78 44,09 -0,69% +0,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-20 25,84 25,90 -0,23% +11,24% 79,30 80,40 -1,37% -0,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 9,73 9,73 0,00% 0,00% 39,63 39,80 -0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 103,53 103,66 -0,13% +6,41% 421,68 423,97 -0,54% -3,49% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 103,14 103,27 -0,13% +6,01% 420,09 422,37 -0,54% -3,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-20 177,90 177,71 +0,11% +12,87% 724,59 726,83 -0,31% +2,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-20 116,87 116,75 +0,10% +9,18% 476,01 477,51 -0,31% -0,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-20 108,92 108,98 -0,06% +1,02% 443,63 445,73 -0,47% -8,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 105,65 105,37 +0,27% +9,88% 430,31 430,96 -0,15% -0,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-20 103,73 103,46 +0,26% +9,98% 318,35 321,18 -0,88% -2,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 102,98 102,71 +0,26% 0,00% 419,44 420,08 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 102,89 102,62 +0,26% +9,33% 419,07 419,72 -0,15% -0,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-20 448,74 447,38 +0,30% +14,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-20 102,24 101,97 +0,26% +9,45% 313,77 316,56 -0,88% -2,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 99,71 99,45 +0,26% 0,00% 406,12 406,75 -0,16% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 2,44 2,44 0,00% +2,52% 9,94 9,98 -0,42% -7,02% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-20 2,28 2,28 0,00% +1,79% 9,29 9,33 -0,42% -7,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)