Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 110,10 | 109,94 | +0,15% | +15,43% | 448,44 | 449,65 | -0,27% | +4,69% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-20 | 474,61 | 473,75 | +0,18% | +27,64% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 128,15 | 127,97 | +0,14% | +22,47% | 521,96 | 523,40 | -0,28% | +11,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 1303,57 | 1301,65 | +0,15% | +23,20% | 5309,44 | 5323,75 | -0,27% | +11,74% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 15,74 | 15,72 | +0,13% | +22,49% | 64,11 | 64,29 | -0,29% | +11,09% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 31,30 | 31,25 | +0,16% | +22,27% | 127,48 | 127,81 | -0,26% | +10,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 15,34 | 15,33 | +0,07% | +23,21% | 62,48 | 62,70 | -0,35% | +11,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 14,24 | 14,23 | +0,07% | +22,44% | 58,00 | 58,20 | -0,35% | +11,05% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-20 | 32,06 | 32,04 | +0,06% | +26,67% | 130,58 | 131,04 | -0,35% | +14,88% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-20 | 231,14 | 233,42 | -0,98% | +27,02% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 221,39 | 221,07 | +0,14% | +23,72% | 901,72 | 904,18 | -0,27% | +12,21% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 102,90 | 102,82 | +0,08% | 0,00% | 419,11 | 420,53 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-20 | 102,58 | 102,50 | +0,08% | 0,00% | 417,81 | 419,23 | -0,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)