Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 11,49 11,49 0,00% +12,10% 46,78 46,80 -0,04% +2,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 11,63 11,62 +0,09% +12,69% 35,78 35,66 +0,34% +1,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 11,23 11,22 +0,09% +11,63% 45,72 45,70 +0,05% +1,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 11,32 11,32 0,00% +12,08% 34,83 34,74 +0,26% +0,99% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 10,47 10,42 +0,48% 0,00% 42,63 42,44 +0,44% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-21 11,13 11,14 -0,09% +8,16% 37,53 37,55 -0,05% -0,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 16,83 16,78 +0,30% +7,95% 68,52 68,34 +0,26% -1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 13,11 13,12 -0,08% +8,44% 53,38 53,44 -0,11% -1,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 18,35 18,37 -0,11% +9,10% 56,46 56,38 +0,15% -1,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 16,01 15,96 +0,31% +7,23% 65,18 65,01 +0,28% -2,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-21 17,45 17,48 -0,17% +8,32% 53,69 53,65 +0,09% -2,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 11,60 11,60 0,00% -0,17% 35,69 35,60 +0,26% -10,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-21 10,82 10,82 0,00% -1,01% 33,29 33,21 +0,26% -10,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-21 15,22 15,22 0,00% +1,13% 46,83 46,71 +0,26% -8,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-21 11,72 11,72 0,00% +18,26% 36,06 35,97 +0,26% +6,56% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-21 973,09 974,30 -0,12% +8,98% 2994,10 2990,13 +0,13% -1,81% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-21 516,91 517,56 -0,13% +5,30% 1590,48 1588,39 +0,13% -5,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-21 752,94 753,50 -0,07% +14,49% 3065,60 3069,01 -0,11% +4,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-21 385,98 386,26 -0,07% +10,37% 1571,52 1573,24 -0,11% +0,68% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-21 358,32 357,89 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-21 116,45 116,39 +0,05% +17,63% 358,31 357,20 +0,31% +5,99% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 9,59 9,57 +0,21% +8,85% 39,05 38,98 +0,17% -0,71% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-21 12,67 12,67 0,00% +10,17% 38,98 38,88 +0,26% -0,73% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-21 37,26 37,24 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 142,76 142,36 +0,28% +9,61% 581,25 579,83 +0,24% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 9,62 9,60 +0,21% +9,94% 29,60 29,46 +0,47% -0,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-21 5,82 5,81 +0,17% +7,18% 17,91 17,83 +0,43% -3,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 104,95 104,65 +0,29% +5,59% 427,30 426,24 +0,25% -3,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 136,39 136,00 +0,29% +9,12% 555,31 553,93 +0,25% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 9,20 9,18 +0,22% +9,52% 28,31 28,17 +0,48% -1,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 131,25 130,88 +0,28% +5,74% 534,38 533,07 +0,25% -3,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-21 8,16 8,13 +0,37% +7,23% 25,11 24,95 +0,63% -3,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)