Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-21 113,40 114,20 -0,70% +9,44% 461,71 465,14 -0,74% -0,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-21 10,76 10,86 -0,92% +9,91% 33,11 33,33 -0,67% -0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-21 9,94 10,03 -0,90% 0,00% 30,58 30,78 -0,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-21 99,11 99,81 -0,70% +8,86% 403,53 406,53 -0,74% -0,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-21 1746,92 1759,11 -0,69% +10,31% 7112,58 7164,85 -0,73% +0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-21 1019,37 1026,50 -0,69% 0,00% 4150,36 4180,93 -0,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-21 1189,80 1200,95 -0,93% +10,64% 3660,90 3685,72 -0,67% -0,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-21 900,70 909,14 -0,93% +9,65% 3667,20 3702,93 -0,96% +0,02% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2012-12-21 990,73 1000,00 -0,93% 0,00% 4957,32 5000,60 -0,87% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 12,36 12,48 -0,96% +20,12% 38,03 38,30 -0,71% +8,23% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 14,15 14,22 -0,49% +18,11% 57,61 57,92 -0,53% +7,74% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 11,98 12,04 -0,50% +18,97% 48,78 49,04 -0,53% +8,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 12,84 12,90 -0,47% +10,88% 52,28 52,54 -0,50% +1,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 11,92 12,03 -0,91% +10,88% 48,53 49,00 -0,95% +1,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 11,59 11,65 -0,52% +9,96% 47,19 47,45 -0,55% +0,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-21 15,30 15,45 -0,97% +11,11% 47,08 47,42 -0,72% +0,12% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 16,93 17,09 -0,94% +11,97% 52,09 52,45 -0,68% +0,89% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 5,97 5,97 0,00% +9,34% 24,31 24,32 -0,04% -0,26% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-21 12,74 12,74 0,00% +17,64% 39,20 39,10 +0,26% +6,00% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-21 326,96 326,29 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-21 326,01 325,55 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-21 12,37 12,38 -0,08% +16,70% 38,06 37,99 +0,18% +5,15% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-21 12,16 12,21 -0,41% +13,96% 37,42 37,47 -0,15% +2,69% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-21 15,89 15,92 -0,19% +18,85% 48,89 48,86 +0,07% +7,09% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 80,59 80,92 -0,41% +16,48% 328,12 329,59 -0,44% +6,25% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-21 181,34 182,67 -0,73% -4,06% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-21 112,75 113,16 -0,36% 0,00% 346,92 347,29 -0,11% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-21 345,86 346,85 -0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 31,42 31,45 -0,10% +4,98% 96,68 96,52 +0,16% -5,41% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-21 23,79 23,74 +0,21% +3,75% 96,86 96,69 +0,17% -5,36% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-21 23,92 23,88 +0,17% +3,73% 97,39 97,26 +0,13% -5,38% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 22,39 22,35 +0,18% +2,94% 91,16 91,03 +0,14% -6,10% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-21 29,58 29,61 -0,10% +4,19% 91,01 90,87 +0,16% -6,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 91,64 91,37 +0,30% +16,25% 373,11 372,15 +0,26% +6,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)