Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 10,93 10,95 -0,18% +9,30% 33,63 33,61 +0,07% -1,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 10,70 10,63 +0,66% 0,00% 43,56 43,30 +0,62% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 10,09 10,10 -0,10% 0,00% 41,08 41,14 -0,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 28,93 28,91 +0,07% +7,31% 89,01 88,72 +0,33% -3,31% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 27,29 27,28 +0,04% +6,77% 83,97 83,72 +0,29% -3,80% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-21 189,66 189,66 0,00% +0,04% 949,00 948,41 +0,06% -6,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 150,78 150,78 0,00% -0,03% 463,94 462,74 +0,26% -9,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-21 183,73 183,74 -0,01% -0,22% 919,33 918,81 +0,06% -6,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 146,53 146,53 0,00% -0,29% 450,86 449,70 +0,26% -10,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-21 10,02 10,02 0,00% 0,00% 40,80 40,81 -0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 12,52 12,52 0,00% +4,33% 38,52 38,42 +0,26% -5,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 8,97 8,90 +0,79% +2,87% 36,52 36,25 +0,75% -6,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-21 11,81 11,81 0,00% +3,78% 36,34 36,24 +0,26% -6,49% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 10,87 10,87 0,00% +0,09% 44,26 44,27 -0,04% -8,70% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-21 10,10 10,10 0,00% 0,00% 41,12 41,14 -0,04% -8,78% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 14,18 14,11 +0,50% +6,86% 43,63 43,30 +0,75% -3,72% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-21 10,85 10,85 0,00% 0,00% 33,38 33,30 +0,26% -9,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-21 122,57 122,57 0,00% +0,43% 499,04 499,23 -0,04% -8,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-21 117,41 117,41 0,00% +0,33% 478,04 478,21 -0,04% -8,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-21 7,00 7,00 0,00% +4,48% 28,50 28,51 -0,04% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-12-21 4,46 4,46 0,00% +1,59% 18,16 18,17 -0,04% -7,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-21 6,67 6,67 0,00% +4,06% 27,16 27,17 -0,04% -5,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)