Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 99,33 | 99,78 | -0,45% | +10,46% | 404,42 | 406,40 | -0,49% | +0,76% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-21 | 428,88 | 430,91 | -0,47% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 177,77 | 178,58 | -0,45% | +13,71% | 723,79 | 727,36 | -0,49% | +3,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 172,87 | 173,65 | -0,45% | +12,85% | 703,84 | 707,28 | -0,49% | +2,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 1836,82 | 1845,08 | -0,45% | +14,71% | 7478,61 | 7515,01 | -0,48% | +4,63% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 11,09 | 11,09 | 0,00% | +15,88% | 45,15 | 45,17 | -0,04% | +5,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 11,11 | 11,11 | 0,00% | 0,00% | 45,23 | 45,25 | -0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 11,00 | 10,99 | +0,09% | 0,00% | 44,79 | 44,76 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 83,54 | 84,02 | -0,57% | +20,46% | 340,13 | 342,21 | -0,61% | +9,88% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 54,64 | 54,95 | -0,56% | +10,76% | 222,47 | 223,81 | -0,60% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 81,74 | 82,21 | -0,57% | +19,96% | 332,80 | 334,84 | -0,61% | +9,42% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 53,51 | 53,81 | -0,56% | +10,31% | 217,87 | 219,17 | -0,59% | +0,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)