Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 110,25 | 110,10 | +0,14% | +15,32% | 448,88 | 448,44 | +0,10% | +5,20% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-21 | 475,38 | 474,61 | +0,16% | +27,54% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 128,32 | 128,15 | +0,13% | +22,35% | 522,46 | 521,96 | +0,10% | +11,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 1305,32 | 1303,57 | +0,13% | +23,08% | 5314,61 | 5309,44 | +0,10% | +12,27% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 15,76 | 15,74 | +0,13% | +22,55% | 64,17 | 64,11 | +0,09% | +11,79% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 31,33 | 31,30 | +0,10% | +22,24% | 127,56 | 127,48 | +0,06% | +11,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 15,35 | 15,34 | +0,07% | +22,90% | 62,50 | 62,48 | +0,03% | +12,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 14,25 | 14,24 | +0,07% | +22,11% | 58,02 | 58,00 | +0,03% | +11,38% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-21 | 32,08 | 32,06 | +0,06% | +28,06% | 130,61 | 130,58 | +0,03% | +16,82% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-21 | 233,87 | 231,14 | +1,18% | +26,72% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 221,63 | 221,39 | +0,11% | +23,77% | 902,37 | 901,72 | +0,07% | +12,90% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 102,97 | 102,90 | +0,07% | 0,00% | 419,24 | 419,11 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-21 | 102,65 | 102,58 | +0,07% | 0,00% | 417,94 | 417,81 | +0,03% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)