Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-24 113,40 113,40 0,00% +7,08% 460,89 461,71 -0,18% -2,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-24 10,76 10,76 0,00% +8,25% 33,13 33,11 +0,07% -1,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-24 9,94 9,94 0,00% 0,00% 30,61 30,58 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-24 99,11 99,11 0,00% +6,52% 402,81 403,53 -0,18% -2,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-24 1746,92 1746,92 0,00% +7,93% 7100,01 7112,58 -0,18% -1,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-24 1019,37 1019,37 0,00% 0,00% 4143,03 4150,36 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-24 1189,80 1189,80 0,00% +8,92% 3663,51 3660,90 +0,07% -1,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-24 900,70 900,70 0,00% +7,93% 3660,72 3667,20 -0,18% -1,29% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2012-12-24 990,73 990,73 0,00% 0,00% 4955,24 4957,32 -0,04% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-24 12,35 12,36 -0,08% +17,51% 38,03 38,03 -0,01% +6,63% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-24 14,12 14,15 -0,21% +15,45% 57,39 57,61 -0,39% +5,59% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-24 11,96 11,98 -0,17% +16,23% 48,61 48,78 -0,34% +6,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-24 12,79 12,84 -0,39% +8,57% 51,98 52,28 -0,57% -0,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 11,88 11,92 -0,34% +8,59% 48,28 48,53 -0,51% -0,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-24 11,55 11,59 -0,35% +7,74% 46,94 47,19 -0,52% -1,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-24 15,25 15,30 -0,33% +8,85% 46,96 47,08 -0,26% -1,23% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-24 16,88 16,93 -0,30% +9,75% 51,98 52,09 -0,22% -0,41% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-26 5,88 5,95 -1,18% +6,33% 23,93 24,21 -1,18% -2,54% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-24 12,74 12,74 0,00% +15,09% 39,23 39,20 +0,07% +4,43% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-24 326,96 326,96 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-24 326,01 326,01 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-24 12,37 12,37 0,00% +14,11% 38,09 38,06 +0,07% +3,55% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-24 12,16 12,16 0,00% +12,49% 37,44 37,42 +0,07% +2,07% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-24 15,89 15,89 0,00% +16,50% 48,93 48,89 +0,07% +5,71% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-24 80,59 80,59 0,00% +14,17% 327,54 328,12 -0,18% +4,42% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-21 181,34 182,67 -0,73% -4,06% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-24 112,75 112,75 0,00% 0,00% 347,17 346,92 +0,07% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-24 345,86 345,86 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-24 31,42 31,42 0,00% +3,12% 96,75 96,68 +0,07% -6,43% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-24 23,79 23,79 0,00% +1,93% 96,69 96,86 -0,18% -6,78% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-24 23,92 23,92 0,00% +1,92% 97,22 97,39 -0,18% -6,79% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-24 22,39 22,39 0,00% +1,17% 91,00 91,16 -0,18% -7,47% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-24 29,58 29,58 0,00% +2,35% 91,08 91,01 +0,07% -7,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-24 91,64 91,64 0,00% +15,13% 372,45 373,11 -0,18% +5,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)