Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 108,53 | 108,52 | +0,01% | +0,90% | 442,20 | 443,84 | -0,37% | -6,73% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 101,32 | 101,31 | +0,01% | +0,01% | 412,83 | 414,35 | -0,37% | -7,55% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-31 | 106,69 | 106,68 | +0,01% | +0,55% | 434,71 | 436,31 | -0,37% | -7,06% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-31 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 70,69 | 70,96 | -0,38% | -7,51% |