Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 73,89 73,92 -0,04% -0,03% 301,06 302,32 -0,42% -7,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 71,65 71,68 -0,04% -0,28% 291,94 293,16 -0,42% -7,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 11,48 11,50 -0,17% +9,54% 46,78 47,03 -0,55% +1,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-31 27,59 27,63 -0,14% +9,66% 85,23 85,14 +0,10% -0,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 10,72 10,74 -0,19% +8,94% 43,68 43,93 -0,56% +0,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-31 25,76 25,80 -0,16% +9,15% 79,58 79,51 +0,09% -1,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 9,76 9,75 +0,10% 0,00% 39,77 39,88 -0,27% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 103,52 103,52 0,00% +5,84% 421,79 423,39 -0,38% -2,17% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 103,11 103,12 -0,01% +5,42% 420,12 421,75 -0,39% -2,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-31 177,98 176,86 +0,63% +11,27% 725,18 723,34 +0,25% +2,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-31 116,93 116,19 +0,64% +7,64% 476,43 475,20 +0,26% -0,50% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-31 109,37 109,37 0,00% +0,51% 445,63 447,31 -0,38% -7,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 105,11 105,56 -0,43% +7,96% 428,27 431,73 -0,80% -0,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-31 103,20 103,63 -0,41% +8,04% 318,82 319,35 -0,17% -2,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 102,46 102,89 -0,42% 0,00% 417,47 420,81 -0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 102,35 102,79 -0,43% +7,41% 417,02 420,40 -0,80% -0,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-31 446,83 448,70 -0,42% +12,10% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-31 101,70 102,13 -0,42% +7,52% 314,18 314,72 -0,17% -2,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 99,19 99,61 -0,42% 0,00% 404,15 407,39 -0,80% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 2,44 2,44 0,00% +2,09% 9,94 9,98 -0,38% -5,63% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-31 2,28 2,28 0,00% +1,33% 9,29 9,32 -0,38% -6,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)