Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 13,30 | 13,35 | -0,37% | +5,98% | 55,95 | 56,21 | -0,47% | +8,91% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-07 | 10,12 | 10,16 | -0,39% | +6,19% | 31,27 | 31,45 | -0,55% | +3,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 13,00 | 13,05 | -0,38% | +5,18% | 54,68 | 54,95 | -0,48% | +8,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-07 | 9,55 | 9,58 | -0,31% | +5,41% | 29,51 | 29,65 | -0,47% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 114,45 | 115,36 | -0,79% | -0,46% | 481,43 | 485,72 | -0,88% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 121,04 | 122,16 | -0,92% | +3,16% | 509,15 | 514,36 | -1,01% | +6,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-07 | 130,72 | 131,92 | -0,91% | +3,71% | 403,95 | 408,31 | -1,07% | +1,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 112,34 | 113,24 | -0,79% | -1,84% | 472,56 | 476,80 | -0,89% | +0,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 117,38 | 118,47 | -0,92% | +2,70% | 493,76 | 498,82 | -1,01% | +5,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-07 | 126,71 | 127,88 | -0,91% | +3,25% | 391,56 | 395,80 | -1,07% | +0,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)