Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-07 23,02 23,09 -0,30% +6,48% 71,14 71,47 -0,46% +3,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-07 11,56 11,60 -0,34% +6,54% 4,61 4,63 -0,47% +4,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-07 26,19 26,27 -0,30% +6,55% 80,93 81,31 -0,46% +4,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-07 28,19 28,28 -0,32% +7,43% 87,11 87,53 -0,48% +4,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 12,84 12,82 +0,16% +4,82% 54,01 53,98 +0,06% +7,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 11,96 11,94 +0,17% +4,09% 50,31 50,27 +0,07% +6,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-07 14,26 14,30 -0,28% +4,47% 48,93 49,06 -0,27% +6,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 20,50 20,55 -0,24% +4,43% 86,23 86,53 -0,34% +7,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-07 80,61 80,80 -0,24% +7,81% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-07 28,60 28,67 -0,24% +5,07% 88,38 88,74 -0,40% +2,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 19,61 19,70 -0,46% +0,10% 82,49 82,95 -0,55% +2,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 19,07 19,12 -0,26% +3,87% 80,22 80,50 -0,36% +6,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-07 26,65 26,72 -0,26% +4,31% 82,35 82,70 -0,42% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 112,95 113,52 -0,50% +6,76% 475,12 477,98 -0,60% +9,71% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-07 106,19 106,72 -0,50% 0,00% 328,15 330,31 -0,65% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 112,99 113,55 -0,49% +6,78% 475,29 478,10 -0,59% +9,73% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 108,24 108,78 -0,50% +6,20% 455,31 458,02 -0,59% +9,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 107,15 107,09 +0,06% -2,56% 450,73 450,90 -0,04% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-07 12,71 12,70 +0,08% -2,16% 39,28 39,31 -0,08% -4,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-07 6,42 6,42 0,00% -6,96% 19,84 19,87 -0,16% -9,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 9,08 9,06 +0,22% -6,39% 38,20 38,15 +0,13% -3,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 105,38 105,32 +0,06% -2,84% 443,28 443,45 -0,04% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 12,36 12,35 +0,08% -2,45% 38,19 38,22 -0,08% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 4,61 4,60 +0,22% -11,00% 19,39 19,37 +0,12% -8,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 80,52 80,48 +0,05% -7,46% 338,71 338,86 -0,05% -4,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-07 6,27 6,27 0,00% -7,25% 19,38 19,41 -0,16% -9,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 169,22 169,54 -0,19% +5,31% 711,82 713,85 -0,28% +8,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-07 185,22 185,56 -0,18% +5,89% 572,37 574,33 -0,34% +3,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-07 552,88 553,95 -0,19% +8,23% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 181,76 182,11 -0,19% +5,42% 561,67 563,65 -0,35% +2,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)