Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-07 106,09 106,09 0,00% +3,46% 446,27 446,69 -0,09% +6,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-07 106,51 106,51 0,00% +3,90% 530,25 534,87 -0,86% +1,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-07 10,67 10,67 0,00% +3,79% 32,97 33,02 -0,16% +1,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-07 104,88 104,88 0,00% +4,26% 359,86 359,84 +0,01% +5,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-07 105,19 105,19 0,00% +4,52% 442,48 442,90 -0,09% +7,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-07 105,18 105,18 0,00% +4,30% 442,44 442,86 -0,09% +7,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-07 1062,17 1062,17 0,00% +3,46% 4468,02 4472,27 -0,10% +6,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-07 1031,97 1031,97 0,00% 0,00% 5137,56 5182,35 -0,86% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-07 1015,63 1015,63 0,00% 0,00% 3484,83 3484,63 +0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 32,39 32,34 +0,15% -2,50% 100,09 100,10 0,00% -4,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 22,59 22,52 +0,31% -6,61% 95,02 94,82 +0,22% -4,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 30,64 30,59 +0,16% -3,01% 94,68 94,68 0,00% -5,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-07 141,89 141,82 +0,05% 0,00% 438,47 438,95 -0,11% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-07 95,41 95,19 +0,23% 0,00% 401,34 400,80 +0,14% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-07 131,21 131,14 +0,05% 0,00% 405,46 405,89 -0,10% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-07 11,14 11,14 0,00% -1,50% 34,42 34,48 -0,16% -3,82% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 9,99 9,97 +0,20% +1,63% 42,02 41,98 +0,11% +4,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 90,81 90,71 +0,11% 0,00% 381,99 381,93 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-07 117,05 117,05 0,00% -5,47% 361,71 362,28 -0,16% -7,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 113,95 113,96 -0,01% -5,94% 352,13 352,72 -0,17% -8,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)