Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 110,59 | 110,59 | 0,00% | +5,43% | 465,20 | 465,64 | -0,09% | +8,35% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 1125,07 | 1125,07 | 0,00% | +5,85% | 4732,61 | 4737,11 | -0,09% | +8,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 1057,11 | 1057,11 | 0,00% | +5,91% | 4446,73 | 4450,96 | -0,10% | +8,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 1017,34 | 1017,34 | 0,00% | 0,00% | 4279,44 | 4283,51 | -0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 122,15 | 122,27 | -0,10% | +2,60% | 513,82 | 514,82 | -0,19% | +5,43% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 120,13 | 120,28 | -0,12% | +2,16% | 505,33 | 506,44 | -0,22% | +4,99% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 112,14 | 112,52 | -0,34% | +5,29% | 471,72 | 473,76 | -0,43% | +8,20% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-10-07 | 112,90 | 113,27 | -0,33% | +5,78% | 562,06 | 568,82 | -1,19% | +3,26% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 110,24 | 110,61 | -0,33% | +4,75% | 463,73 | 465,72 | -0,43% | +7,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)