Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 116,44 116,36 +0,07% +10,03% 489,81 489,93 -0,03% +13,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-07 10,02 10,01 +0,10% 0,00% 30,96 30,98 -0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-07 10,51 10,51 0,00% 0,00% 30,64 30,52 +0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-07 10,07 10,07 0,00% 0,00% 30,11 30,15 -0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 10,07 10,06 +0,10% 0,00% 42,36 42,36 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-07 10,06 10,06 0,00% 0,00% 50,08 50,52 -0,86% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-07 10,14 10,13 +0,10% 0,00% 5,12 5,12 -0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-07 10,26 10,25 +0,10% 0,00% 25,43 25,39 +0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-07 10,19 10,19 0,00% 0,00% 4,06 4,07 -0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-07 10,42 10,41 +0,10% 0,00% 32,20 32,22 -0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-07 12,55 12,54 +0,08% 0,00% 38,78 38,81 -0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 113,07 113,01 +0,05% 0,00% 475,63 475,83 -0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 1228,91 1228,08 +0,07% +8,70% 5169,41 5170,83 -0,03% +11,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 1232,00 1231,15 +0,07% 0,00% 5182,41 5183,76 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-07 11453,10 11445,30 +0,07% 0,00% 5558,20 5571,58 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-07 1025,40 1024,69 +0,07% 0,00% 3168,69 3171,52 -0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-07 1009,28 1008,61 +0,07% 0,00% 5024,60 5065,04 -0,80% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-07 134,74 134,93 -0,14% -7,52% 566,78 568,12 -0,24% -4,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 109,24 109,24 0,00% +4,78% 459,52 459,95 -0,10% +7,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-07 110,01 110,01 0,00% +5,19% 339,95 340,49 -0,16% +2,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 101,66 101,66 0,00% -0,36% 427,63 428,04 -0,09% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-07 102,43 102,43 0,00% +0,03% 316,53 317,03 -0,16% -2,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 108,36 108,36 0,00% +4,25% 455,82 456,25 -0,10% +7,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 109,22 109,22 0,00% +4,66% 337,51 338,05 -0,16% +2,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 100,91 100,91 0,00% -0,86% 424,48 424,88 -0,10% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-07 101,75 101,76 -0,01% -0,46% 314,43 314,96 -0,17% -2,80% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 18,20 18,21 -0,05% +4,78% 76,56 76,67 -0,15% +7,68% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 12,80 12,80 0,00% +3,56% 53,84 53,89 -0,10% +6,42% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 17,82 17,83 -0,06% +4,45% 74,96 75,07 -0,15% +7,34% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 24,21 24,25 -0,16% +8,81% 74,81 75,06 -0,32% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 12,89 12,89 0,00% +3,45% 54,22 54,27 -0,09% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-07 17,49 17,51 -0,11% +7,83% 54,05 54,20 -0,27% +5,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)