Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 108,69 108,68 +0,01% +0,26% 457,20 457,60 -0,09% +3,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 105,72 105,71 +0,01% +0,21% 444,71 445,09 -0,09% +2,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 1029,70 1029,57 +0,01% -1,23% 4331,43 4335,00 -0,08% +1,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 1061,91 1061,77 +0,01% +0,42% 4466,92 4470,58 -0,08% +3,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-07 107,45 107,44 +0,01% +1,58% 313,25 312,00 +0,40% -8,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-07 1034,87 1034,71 +0,02% +0,23% 536,17 533,70 +0,46% -5,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 24,09 24,05 +0,17% +4,06% 101,33 101,26 +0,07% +6,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-07 10,13 10,11 +0,20% 0,00% 31,30 31,29 +0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 32,68 32,68 0,00% +8,14% 100,99 101,15 -0,16% +5,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 22,40 22,36 +0,18% +3,56% 94,23 94,15 +0,08% +6,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 30,38 30,38 0,00% +7,58% 93,88 94,03 -0,16% +5,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 15,25 15,25 0,00% +2,01% 64,15 64,21 -0,10% +4,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-07 10,96 10,96 0,00% +2,14% 33,87 33,92 -0,16% -0,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 14,27 14,27 0,00% +1,49% 60,03 60,08 -0,09% +4,30% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 110,78 110,81 -0,03% +3,43% 466,00 466,56 -0,12% +6,29% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 108,82 108,85 -0,03% +2,90% 457,75 458,31 -0,12% +5,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-07 196,41 196,12 +0,15% +3,46% 826,20 825,76 +0,05% +6,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-07 105,37 105,22 +0,14% +1,50% 443,24 443,03 +0,05% +4,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-07 183,48 183,22 +0,14% +2,94% 771,81 771,45 +0,05% +5,79% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 24,97 24,93 +0,16% +3,57% 105,04 104,97 +0,06% +6,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 24,35 24,34 +0,04% +1,04% 102,43 102,48 -0,05% +3,83% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 11,36 11,36 0,00% +0,89% 47,79 47,83 -0,10% +3,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,64 23,66 -0,10% +2,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 10,55 10,55 0,00% -1,22% 44,38 44,42 -0,10% +1,51% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 10,87 10,87 0,00% +3,13% 45,72 45,77 -0,09% +5,98% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-07 47,52 47,47 +0,11% +5,72% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-07 10,32 10,32 0,00% -2,55% 43,41 43,45 -0,10% +0,15% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-07 9,79 9,78 +0,10% 0,00% 41,18 41,18 +0,01% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-07 40,48 40,45 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-07 23,20 23,16 +0,17% +3,53% 97,59 97,52 +0,08% +6,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-07 865,51 862,09 +0,40% -1,04% 3640,77 3629,83 +0,30% +1,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-07 451,58 449,79 +0,40% -5,26% 1899,57 1893,84 +0,30% -2,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-07 1932,55 1926,74 +0,30% -5,82% 5971,97 5963,45 +0,14% -8,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-07 619,54 617,67 +0,30% -10,46% 1914,50 1911,75 +0,14% -12,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 238,83 238,36 +0,20% +1,50% 1004,64 1003,61 +0,10% +4,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 110,88 110,66 +0,20% -1,18% 466,42 465,93 +0,10% +1,56% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 10,62 10,62 0,00% +4,42% 44,67 44,72 -0,10% +7,31% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-07 42,16 42,13 +0,07% +7,14% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 13,00 13,00 0,00% +0,93% 54,68 54,74 -0,10% +3,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 251,17 250,98 +0,08% +0,40% 1056,55 1056,75 -0,02% +3,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-07 6,32 6,31 +0,16% -0,47% 26,59 26,57 +0,06% +2,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-07 9,91 9,89 +0,20% +3,99% 41,69 41,64 +0,11% +6,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-07 9,34 9,32 +0,21% +3,55% 39,29 39,24 +0,12% +6,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 23,26 23,27 -0,04% +8,24% 71,88 72,02 -0,20% +5,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-07 18,16 18,14 +0,11% +4,43% 76,39 76,38 +0,02% +7,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-07 8,57 8,56 +0,12% +1,42% 36,05 36,04 +0,02% +4,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-07 17,11 17,09 +0,12% +3,89% 71,97 71,96 +0,02% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-07 16,09 16,07 +0,12% +0,81% 67,68 67,66 +0,03% +3,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)