Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 73,91 73,91 0,00% 0,00% 310,90 311,20 -0,10% +2,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 71,53 71,53 0,00% -0,26% 300,89 301,18 -0,09% +2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 12,01 12,01 0,00% +3,09% 50,52 50,57 -0,09% +5,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-07 28,80 28,82 -0,07% +2,89% 89,00 89,20 -0,23% +0,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 11,17 11,18 -0,09% +2,57% 46,99 47,07 -0,18% +5,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-07 26,78 26,80 -0,07% +2,37% 82,76 82,95 -0,23% -0,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 9,71 9,72 -0,10% +0,31% 40,85 40,93 -0,20% +3,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 106,61 106,67 -0,06% +3,70% 448,45 449,13 -0,15% +6,56% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 105,79 105,86 -0,07% +3,19% 445,01 445,72 -0,16% +6,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-07 182,57 182,27 +0,16% +4,52% 767,98 767,45 +0,07% +7,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-07 116,77 116,58 +0,16% +1,76% 491,19 490,86 +0,07% +4,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-07 111,41 111,69 -0,25% +3,60% 468,65 470,27 -0,35% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 111,98 112,20 -0,20% +6,96% 471,04 472,42 -0,29% +9,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-07 110,02 110,24 -0,20% +7,12% 339,98 341,20 -0,36% +4,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 106,70 106,91 -0,20% +3,76% 448,83 450,14 -0,29% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 108,62 108,84 -0,20% +6,43% 456,91 458,27 -0,30% +9,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-07 484,95 485,95 -0,21% +9,97% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-07 108,01 108,23 -0,20% +6,59% 333,77 334,98 -0,36% +4,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 102,90 103,11 -0,20% +3,24% 432,85 434,14 -0,30% +6,10% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 2,37 2,37 0,00% -3,27% 9,97 9,98 -0,09% -0,59% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 2,20 2,20 0,00% -3,93% 9,25 9,26 -0,10% -1,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)