Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 117,78 118,10 -0,27% +9,56% 495,44 497,26 -0,37% +12,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 118,76 119,08 -0,27% +10,41% 499,56 501,39 -0,36% +13,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 1199,63 1202,85 -0,27% +11,11% 5046,24 5064,60 -0,36% +14,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 103,13 103,35 -0,21% 0,00% 433,82 435,15 -0,31% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 119,05 119,30 -0,21% +10,51% 500,78 502,31 -0,30% +13,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-07 145,15 145,47 -0,22% 0,00% 610,57 612,50 -0,31% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-07 81,65 81,83 -0,22% 0,00% 343,46 344,55 -0,31% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-07 403,17 403,97 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-07 143,45 143,76 -0,22% 0,00% 603,42 605,30 -0,31% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 93,51 93,71 -0,21% 0,00% 393,35 394,57 -0,31% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 134,01 134,31 -0,22% 0,00% 563,71 565,51 -0,32% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-07 11,15 11,18 -0,27% +13,54% 38,26 38,36 -0,26% +15,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 11,18 11,23 -0,45% +9,50% 47,03 47,28 -0,54% +12,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 11,17 11,19 -0,18% +13,63% 46,99 47,12 -0,27% +16,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-07 11,29 11,31 -0,18% +14,27% 34,89 35,01 -0,33% +11,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 11,05 11,10 -0,45% +8,76% 46,48 46,74 -0,54% +11,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-07 11,15 11,17 -0,18% +13,31% 34,46 34,57 -0,34% +10,65% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 13,64 13,65 -0,07% +13,76% 57,38 57,47 -0,17% +16,91% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 11,73 11,73 0,00% +13,22% 49,34 49,39 -0,10% +16,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 695,77 696,48 -0,10% +5,70% 2926,76 2932,53 -0,20% +8,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 554,31 554,87 -0,10% +3,64% 2331,71 2336,28 -0,20% +6,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 112,39 113,45 -0,93% +6,83% 472,77 477,68 -1,03% +9,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-07 112,65 113,71 -0,93% +7,12% 348,11 351,94 -1,09% +4,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 110,33 111,37 -0,93% +6,46% 464,10 468,92 -1,03% +9,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-07 451,33 455,62 -0,94% +9,97% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 110,59 111,64 -0,94% +6,75% 341,75 345,54 -1,10% +4,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 120,38 120,53 -0,12% +14,45% 506,38 507,49 -0,22% +17,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-07 122,71 122,86 -0,12% +14,83% 379,20 380,26 -0,28% +12,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 113,26 113,39 -0,11% +11,07% 476,43 477,43 -0,21% +14,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 118,04 118,19 -0,13% +14,05% 496,54 497,64 -0,22% +17,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 120,31 120,46 -0,12% +14,42% 371,78 372,84 -0,28% +11,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 111,05 111,19 -0,13% +10,68% 467,13 468,17 -0,22% +13,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)