Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 114,29 | 114,12 | +0,15% | +2,18% | 480,76 | 480,50 | +0,05% | +5,01% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-07 | 10,12 | 10,10 | +0,20% | 0,00% | 31,27 | 31,26 | +0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 10,09 | 10,08 | +0,10% | 0,00% | 42,44 | 42,44 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-07 | 504,60 | 503,81 | +0,16% | +12,12% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 133,03 | 132,83 | +0,15% | +8,42% | 559,59 | 559,28 | +0,06% | +11,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 1359,70 | 1357,59 | +0,16% | +9,08% | 5719,58 | 5716,13 | +0,06% | +12,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 1024,64 | 1023,06 | +0,15% | 0,00% | 4310,15 | 4307,59 | +0,06% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 16,65 | 16,64 | +0,06% | +11,37% | 70,04 | 70,06 | -0,03% | +14,45% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 33,03 | 33,00 | +0,09% | +11,06% | 138,94 | 138,95 | 0,00% | +14,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 16,08 | 16,06 | +0,12% | +9,16% | 67,64 | 67,62 | +0,03% | +12,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 14,86 | 14,84 | +0,13% | +8,55% | 62,51 | 62,48 | +0,04% | +11,55% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-10-07 | 33,64 | 33,60 | +0,12% | +10,30% | 141,51 | 141,47 | +0,02% | +13,35% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-07 | 244,99 | 244,66 | +0,13% | +9,27% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 231,04 | 230,71 | +0,14% | +9,01% | 971,87 | 971,40 | +0,05% | +12,02% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 108,02 | 107,91 | +0,10% | 0,00% | 454,39 | 454,36 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 102,97 | 102,86 | +0,11% | 0,00% | 433,14 | 433,09 | +0,01% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)