Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 11,57 11,57 0,00% +1,22% 48,44 48,47 -0,06% +2,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 11,75 11,75 0,00% +1,64% 35,76 35,76 -0,01% -3,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 11,25 11,25 0,00% +0,63% 47,10 47,13 -0,06% +1,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-31 11,39 11,39 0,00% +1,15% 34,66 34,67 -0,01% -3,91% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 10,16 10,08 +0,79% -3,61% 42,54 42,23 +0,74% -2,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-31 10,88 10,96 -0,73% -1,54% 36,87 37,16 -0,76% -2,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 16,03 15,96 +0,44% -5,54% 67,12 66,86 +0,38% -4,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 12,82 12,91 -0,70% -1,46% 53,68 54,08 -0,75% -0,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-31 18,00 18,13 -0,72% -1,04% 54,78 55,18 -0,73% -6,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 15,16 15,09 +0,46% -6,19% 63,47 63,22 +0,41% -5,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-31 17,02 17,14 -0,70% -1,73% 51,80 52,17 -0,71% -6,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-31 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,27 35,28 -0,01% -5,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-31 10,72 10,72 0,00% -1,02% 32,62 32,63 -0,01% -5,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-31 15,01 15,00 +0,07% -1,70% 45,68 45,65 +0,06% -6,62% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-31 11,52 11,58 -0,52% -0,17% 35,06 35,24 -0,53% -5,17% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-31 971,66 972,73 -0,11% -1,02% 2957,05 2960,60 -0,12% -5,97% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-31 500,95 501,51 -0,11% -3,93% 1524,54 1526,40 -0,12% -8,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-31 782,99 781,91 +0,14% +5,64% 3278,30 3275,66 +0,08% +6,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-31 390,23 389,70 +0,14% +2,71% 1633,85 1632,57 +0,08% +3,75% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-31 353,02 350,09 +0,84% -4,31% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-31 115,25 115,20 +0,04% -0,48% 350,74 350,62 +0,03% -5,46% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 9,25 9,17 +0,87% -5,71% 38,73 38,42 +0,81% -4,76% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-31 12,62 12,61 +0,08% -0,94% 38,41 38,38 +0,07% -5,90% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-31 37,68 37,62 +0,16% +1,10% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 143,06 143,13 -0,05% +0,70% 597,50 599,27 -0,29% +1,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-01 9,67 9,68 -0,10% +1,04% 29,50 29,46 +0,14% -3,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-01 5,66 5,66 0,00% -2,58% 17,27 17,23 +0,24% -6,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 102,82 102,87 -0,05% -2,28% 429,44 430,71 -0,29% -1,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 136,14 136,21 -0,05% +0,25% 568,60 570,30 -0,30% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-01 9,21 9,22 -0,11% +0,55% 28,10 28,06 +0,13% -3,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 128,09 128,16 -0,05% -2,71% 534,98 536,59 -0,30% -1,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-01 7,89 7,89 0,00% -3,07% 24,07 24,01 +0,24% -7,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)