Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 119,26 119,66 -0,33% +14,54% 499,33 501,29 -0,39% +15,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-31 10,27 10,30 -0,29% 0,00% 31,25 31,35 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-31 10,70 10,73 -0,28% +7,32% 30,97 31,06 -0,29% -6,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-31 10,25 10,28 -0,29% 0,00% 29,84 29,97 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 10,24 10,27 -0,29% 0,00% 42,87 43,02 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-31 10,23 10,27 -0,39% 0,00% 50,01 50,30 -0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-31 10,31 10,34 -0,29% 0,00% 5,15 5,17 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-31 10,43 10,47 -0,38% 0,00% 25,63 25,71 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-31 10,36 10,40 -0,38% 0,00% 4,07 4,08 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-31 10,60 10,63 -0,28% +6,85% 32,26 32,35 -0,29% +1,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-31 12,85 12,90 -0,39% +16,39% 39,11 39,26 -0,40% +10,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 115,75 116,14 -0,34% +15,04% 484,63 486,55 -0,39% +16,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 1259,14 1263,42 -0,34% +13,03% 5271,89 5292,85 -0,40% +14,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 1262,39 1266,55 -0,33% +16,80% 5285,50 5305,96 -0,39% +17,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-31 11741,20 11780,10 -0,33% +17,87% 5606,45 5625,02 -0,33% +17,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-31 1051,05 1054,57 -0,33% 0,00% 3198,66 3209,69 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-31 1029,52 1032,95 -0,33% 0,00% 5033,01 5058,87 -0,51% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-31 138,05 137,59 +0,33% -4,45% 578,00 576,41 +0,28% -3,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 112,29 112,29 0,00% +7,23% 468,99 470,15 -0,25% +8,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-01 113,07 113,08 -0,01% +7,64% 344,94 344,14 +0,23% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 104,49 104,50 -0,01% +1,96% 436,41 437,53 -0,26% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-01 104,85 104,86 -0,01% +2,37% 319,87 319,12 +0,23% -1,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 111,34 111,34 0,00% +6,69% 465,02 466,17 -0,25% +7,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-01 112,22 112,23 -0,01% +7,10% 342,35 341,55 +0,23% +2,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 103,68 103,69 -0,01% +1,45% 433,03 434,14 -0,26% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-01 104,12 104,13 -0,01% +1,88% 317,64 316,90 +0,23% -2,28% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 18,39 18,45 -0,33% +5,21% 76,81 77,25 -0,57% +6,26% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 12,93 12,97 -0,31% +3,94% 54,00 54,30 -0,55% +4,98% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 17,99 18,05 -0,33% +4,78% 75,14 75,57 -0,58% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-01 24,33 24,62 -1,18% +9,10% 74,22 74,93 -0,94% +4,65% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 13,01 13,06 -0,38% +4,16% 54,34 54,68 -0,63% +5,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-01 17,57 17,78 -1,18% +8,39% 53,60 54,11 -0,94% +3,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)