Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 73,91 73,91 0,00% 0,00% 309,45 309,63 -0,06% +1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 71,52 71,52 0,00% -0,26% 299,45 299,62 -0,06% +0,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 12,26 12,25 +0,08% +6,89% 51,33 51,32 +0,02% +7,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-31 29,41 29,37 +0,14% +6,71% 89,50 89,39 +0,13% +1,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 11,40 11,39 +0,09% +6,34% 47,73 47,72 +0,03% +7,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-31 27,34 27,30 +0,15% +6,22% 83,20 83,09 +0,14% +0,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 9,93 9,84 +0,91% +2,16% 41,58 41,22 +0,86% +3,19% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 108,69 108,74 -0,05% +6,40% 455,07 455,54 -0,10% +7,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 107,82 107,86 -0,04% +5,89% 451,43 451,86 -0,09% +6,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-31 185,81 186,77 -0,51% +7,18% 777,97 782,44 -0,57% +8,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-31 118,84 119,46 -0,52% +4,35% 497,57 500,45 -0,58% +5,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-31 111,76 111,90 -0,13% +3,40% 467,93 468,78 -0,18% +4,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 114,81 115,01 -0,17% +10,39% 479,51 481,54 -0,42% +11,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-01 112,82 113,02 -0,18% +10,54% 344,18 343,95 +0,07% +6,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 109,40 109,59 -0,17% +7,11% 456,92 458,84 -0,42% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 111,33 111,52 -0,17% +9,84% 464,98 466,92 -0,42% +10,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-01 497,94 498,77 -0,17% +13,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-01 110,72 110,92 -0,18% +9,99% 337,77 337,56 +0,06% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-01 105,47 105,65 -0,17% +6,58% 440,51 442,35 -0,42% +7,65% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 2,37 2,37 0,00% -2,87% 9,92 9,93 -0,06% -1,89% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 2,20 2,20 0,00% -3,51% 9,21 9,22 -0,06% -2,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)