Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 14,30 14,27 +0,21% +4,23% 59,87 59,78 +0,15% +5,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 13,58 13,55 +0,22% +3,74% 56,86 56,77 +0,16% +4,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 163,49 163,25 +0,15% +4,55% 684,52 683,90 +0,09% +5,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 106,37 106,21 +0,15% 0,00% 445,36 444,95 +0,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-31 153,76 153,54 +0,14% +4,03% 643,78 643,23 +0,09% +5,08% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 27,28 27,24 +0,15% +4,40% 114,22 114,12 +0,09% +5,46% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 10,34 10,32 +0,19% 0,00% 43,29 43,23 +0,14% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-31 11,06 11,05 +0,09% +2,88% 46,31 46,29 +0,03% +3,92% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 12,71 12,70 +0,08% +6,27% 53,22 53,20 +0,02% +7,35% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-31 52,54 52,46 +0,15% +8,58% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-31 50,78 50,71 +0,14% +7,88% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-31 23,34 23,33 +0,04% +5,23% 97,72 97,74 -0,01% +6,29% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-31 163,91 163,69 +0,13% +5,16% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-31 170,31 169,96 +0,21% +7,52% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-31 180,31 179,91 +0,22% +3,37% 754,94 753,70 +0,16% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-01 17,05 17,04 +0,06% +4,99% 71,21 71,34 -0,19% +6,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-01 130,31 130,22 +0,07% +6,06% 397,54 396,30 +0,31% +1,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-01 18,42 18,41 +0,05% +5,86% 76,93 77,08 -0,19% +6,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-01 15,88 15,87 +0,06% +2,72% 66,32 66,45 -0,18% +3,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-01 17,54 17,53 +0,06% +5,41% 73,26 73,40 -0,19% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-01 15,18 15,16 +0,13% +2,29% 63,40 63,47 -0,11% +3,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)